Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD

I | LU1223160331

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€103,11
+2,64% 1M
+12,03% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160356009
285,28M€1,70%15,00%2,00%1,00€2,69%
I
LU1160357403
47,69M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€3,69%
A
LU1160358047
2,61M€1,70%15,00%2,00%0,00€2,70%
CR
LU1781815995
2,12M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1223160331
1,85M€0,75%15,00%1,05%0,00€-
R
LU1160356694
0,72M€2,10%15,00%2,40%1,00€2,30%
N
LU1160356850
0,40M€0,55%-0,85%5,00M€-
K
LU1160357155
0,02M€0,85%-1,15%500.000,00€3,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Healthcare

El fondo EdRF Healthcare, con ISIN, LU1223160331 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,92% 12,52% 15,77%
1 año 8,05% 9,47% 6,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -1,07%-1,07%0,51%-9,22%
20182,85%-4,94%6,13%15,35%-11,62%
2019 - 10,11%-0,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,15
Beta1,01
Information Ratio-0,21
R-Squared91,55
Sharpe Ratio0,81
Standard Deviation17,42
Tracking Error5,07
Treynor Ratio13,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).