DJE - Mittelstand & Innovation

LU1227570485 · DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR)
181,54
2023 €
7,08%
Rentabilidad en el año
3A €
2,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
181,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,63%
Comisión (máxima):
1,450%
ISIN:
LU1227570485
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
75.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of Sub-fund is to generate within the risk profile (including sustainability risk) long-term capital growth through investments into small and mid-cap-companies with promising business models.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10% Austrian ATX Traded, 30% MDAX PERF INDEX, 30% SDAX, 30% SMIM Price EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,3M
Patrimonio de la clase
13,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Mittelstand & Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,23%
Volatilidad
24,15%
Máxima caída
-39,94%
Alpha
-27,08
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
88,96
Tracking Error
9,19
Correlación
94,32
Ratio de Información
-2,62
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
22,12%
Máxima caída
-41,59%
Alpha
-1,70
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
68,01
Tracking Error
12,53
Correlación
82,47
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
20,39%
Máxima caída
-41,59%
Alpha
-2,49
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
68,12
Tracking Error
11,53
Correlación
82,54
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,4%
Salud
Salud
18,5%
Tecnología
Tecnología
15,0%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Energía
Energía
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
75,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,3%
Smallcap
29,3%
Microcap
14,3%
Largecap
12,4%
Giantcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
3.231.2502,82%
Nexus AGDE0005220909
3.177.3502,77%
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806
3.030.1602,64%
Medios AG Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A1MMCC8
2.946.6802,57%
GK Software SEDE0007571424
2.793.2802,43%
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334
2.780.9102,42%
Straumann Holding AGCH1175448666
2.587.8492,25%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
2.458.6282,14%
Barry Callebaut AGCH0009002962
2.409.8182,10%
DO & Co AGAT0000818802
2.338.8872,04%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.