DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR)
182,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% Austrian ATX Traded, 30,00% MDAX PERF INDEX, 30,00% SDAX, 30,00% SMIM Price EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,9M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Mittelstand & Innovation
DJE - Mittelstand & Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1227571020 | 191,79€ | -8,98% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1227570485 | 182,77€ | -9,77% | 75.000€ | 1,450% | |||
| LU1227570055 | 164,82€ | -9,85% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1227570485
Clases disponibles
2024-1,14%
5 años+4,14%
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Mittelstand & Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,87%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
-11,74
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
76,82
Tracking Error
7,60
Correlación
87,64
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
-9,77%
Volatilidad
18,46%
Máxima caída
-41,59%
Alpha
-17,83
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
80,45
Tracking Error
8,59
Correlación
89,69
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
19,37%
Máxima caída
-41,59%
Alpha
-2,66
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
69,58
Tracking Error
10,69
Correlación
83,41
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,0%
Tecnología
18,6%
Industriales
16,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Inmobiliario
9,7%
Servicios de Comunicación
9,6%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios Financieros
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
82,4%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,5%
Smallcap
37,4%
Largecap
13,1%
Microcap
6,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 4.636.390€ | 5,05% |
DO & Co AGAT0000818802 | 4.146.360€ | 4,52% |
Nexus AGDE0005220909 | 3.531.700€ | 3,85% |
VAT Group AGCH0311864901 | 3.456.463€ | 3,76% |
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806 | 3.073.840€ | 3,35% |
Fielmann Group AGDE0005772206 | 3.056.890€ | 3,33% |
Siltronic AGDE000WAF3001 | 2.697.925€ | 2,94% |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered SharesDE000A288904 | 2.626.736€ | 2,86% |
Bertrandt AGDE0005232805 | 2.428.025€ | 2,64% |
TAG Immobilien AGDE0008303504 | 2.246.771€ | 2,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.