BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR

Q-EUR | LU1228199490

BLUEBAY AM

€104,17
-0,27% 1M
+7,96% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0847090429
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,23%
B-USD
LU0847090692
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,24%
Q-EUR
LU1228199490
0,00M€2,00%-2,30%0,00€-
I-GBP(QDIV)
LU1578303254
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-
C-EUR(AIDIV)
LU1196383308
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
Q-USD(QIDIV)
LU1640477680
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
Q-GBP
LU1799624462
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
Q-USD
LU1632766744
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-USD(AIDIV)
LU1196383480
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-AUD
LU1694800522
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-
C-EUR
LU1196383050
0,00M€2,00%-2,30%0,00€-
R-EUR
LU0847091237
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€1,98%
Q-GBP(QIDIV)
LU1247883587
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,20%
Q-EUR(AIDIV)
LU1247883744
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,90%
Q-CHF(QIDIV)
LU1247883660
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,49%
I-USD
LU0847090932
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,33%
I-GBP
LU0847091070
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,07%
I-EUR(AIDIV)
LU0847091153
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€-1,98%
I-EUR
LU0847090858
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,34%
M-EUR
LU0974237926
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,29%
C-USD
LU1196383134
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,68% 11,58% 13,22%
1 año 6,49% 6,49% 9,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,69%0,69%
2018-4,10%-1,24%-1,57%0,07%-1,42%
2019 - 3,37%2,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,34
Beta1,09
Information Ratio-0,76
R-Squared66,40
Sharpe Ratio1,99
Standard Deviation3,76
Tracking Error2,19
Treynor Ratio6,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).