THEAM Quant - Equity Europe Guru I EUR Distribution
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,3M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
THEAM Quant - Equity Europe Guru
THEAM Quant - Equity Europe Guru
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1235104533 | 141,09$ | 13,22% | — | 1,300% | |||
| LU1235105852 | 129,81€ | 7,69% | 100.000€ | 0,600% | |||
| LU1235105779 | 393,97€ | 7,69% | 100.000€ | 0,600% | |||
| LU1235104707 | 135,32€ | 7,49% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1235104293 | 254,78€ | 6,74% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1235105852
Clases disponibles
2024+4,04%
5 años+6,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo THEAM Quant - Equity Europe Guru:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
1,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
4,43
Correlación
91,58
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-17,56%
Alpha
0,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
5,23
Correlación
93,16
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-25,20%
Alpha
-1,56
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
5,66
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,1%
Industriales
25,1%
Consumo Defensivo
12,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
90,8%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
39,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,8%
Otros activos
7,4%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
65,9%
Mediumcap
16,5%
Giantcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MichelinFR001400AJ45 | 11.601.294€ | 9,19% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 11.502.111€ | 9,11% |
Total Return Equity Swap Trs 53 118 181 247.23 Eur 05 12 2023 25 07 2024 | 11.105.114€ | 8,79% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 10.945.105€ | 8,67% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 9.477.857€ | 7,50% |
AXA SAFR0000120628 | 6.024.736€ | 4,77% |
Svenska Cellulosa AB Class BSE0000112724 | 5.612.564€ | 4,44% |
Vinci SAFR0000125486 | 5.465.691€ | 4,33% |
Axfood ABSE0006993770 | 5.345.995€ | 4,23% |
Elekta AB Class BSE0000163628 | 5.288.995€ | 4,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.