Imobiliário Indirecto Global

T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q USD | LU1237520744

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Jul, 2018
10,15
-0,93%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A USD (LU0382932068)8,80M USD24,36 USD1,60%1,77%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I EUR (LU1382644240)0,05M EUR10,25 EUR0,75%0,85%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD (LU0382932225)28,80M USD26,65 USD0,75%0,85%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Q USD (LU1237520744)0,10M USD10,15 USD0,75%0,92%12.847 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores inmobiliarios. También puede incluir inversiones en sociedades de explotación de bienes inmuebles, fondos de inversión inmobiliaria o entidades similares.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd, con ISIN LU1237520744, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 38.310.399 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Nina Jones


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,81%
2017-5,68%0,07%-4,67%-3,72%2,68%
2018-5,43%8,00%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Real Estate Secs Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018