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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
10/07/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MainFirst Global Dividend Stars
MainFirst Global Dividend Stars
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1963825697 | 144,91€ | 4,53% | 2.500.000€ | 1,030% | |||
| LU1963825770 | 120,00€ | 4,52% | 2.500.000€ | 1,030% | |||
| LU1238901679 | 127,86€ | 4,06% | 500.000€ | 1,000% | |||
| LU1238901752 | 110,83€ | 4,06% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1238901596 | 172,53€ | 4,03% | 500.000€ | 1,000% | |||
| LU1963826588 | 133,08CHF | 3,80% | — | 1,030% | |||
| LU1238901240 | 164,22€ | 3,49% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1238901323 | 121,42€ | 3,48% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1963826406 | 103,24CHF | 2,79% | — | 1,530% |
*Rentabilidad anualizada
LU1238901596
Clases disponibles
2025+0,39%
5 años+7,44%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MainFirst Global Dividend Stars:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,27%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-7,62
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
82,05
Tracking Error
4,54
Correlación
90,58
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
-6,54
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
5,80
Correlación
93,73
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-19,14%
Alpha
-6,17
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
6,10
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Consumo Defensivo
18,4%
Salud
16,6%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios Financieros
10,0%
Energía
8,9%
Tecnología
5,5%
Materiales Básicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
44,4%
Zona Euro
28,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Japón
7,2%
Reino Unido
3,8%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,3%
Giantcap
26,7%
Mediumcap
25,5%
Smallcap
10,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carel Industries SpAIT0005331019 | 572.400€ | 4,10% |
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334 | 558.740€ | 4,00% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 552.300€ | 3,95% |
Chevron Corp | 530.024€ | 3,80% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 523.895€ | 3,75% |
AXA SAFR0000120628 | 512.160€ | 3,67% |
JPMorgan Chase & Co | 491.835€ | 3,52% |
Galenica LtdCH0360674466 | 446.367€ | 3,20% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 426.620€ | 3,05% |
Procter & Gamble Co | 394.451€ | 2,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.