GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

Z | LU1239617225

FUNDROCK MGMT

€7,82
-2,85% 1M
+3,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1239617225
562,70M€0,15%-0,15%0,00€-1,15%
Y
LU0454946830
266,87M€0,20%-0,20%0,00€-1,20%
RUH
LU0875392457
252,67M€0,20%-0,20%0,00€-12,22%
C
LU0397156430
209,89M€0,30%-0,30%0,00€-1,30%
ZH
LU1251866379
103,53M€0,15%-0,15%0,00€-
YH
LU0454946913
98,10M€0,20%-0,20%0,00€-6,53%
XH
LU0454946673
69,93M€0,25%-0,25%0,00€-7,48%
X
LU1075909199
57,76M€0,25%-0,25%0,00€10,12%
CH
LU0397156604
52,24M€0,30%-0,30%1,00M€-7,53%
CH
LU0397156786
51,25M€0,30%-0,30%0,00€-6,68%
R
LU0875396284
48,13M€0,20%-0,20%0,00€-1,20%
ZH
LU1251863277
42,40M€0,15%-0,15%100,00M€-
AH
LU0397155978
25,98M€1,00%-1,00%1.000,00€-8,17%
A
LU0397155895
7,63M€1,00%-1,00%0,00€-1,99%
RH
LU0875389743
4,72M€0,20%-0,20%0,00€-17,24%
AH
LU0454946087
2,67M€1,00%-1,00%0,00€-7,27%
I
LU0397156190
0,30M€1,00%-1,00%0,00€-1,99%
AH
LU0454945865
0,16M€1,00%-1,00%0,00€-11,11%
CH
LU0454946244
0,07M€0,30%-0,30%0,00€-17,34%
AH
LU0599719050
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
ZH
LU1251867005
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,05% 0,10% -4,61%
1 año -3,67% -3,65% -10,59%
3 años -3,42% -1,15% -4,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201617,95%-1,77%15,57%-3,46%7,61%
2017-8,79%-2,47%-9,05%-0,03%2,85%
2018-3,65%-2,78%5,51%-1,28%-4,85%
2019 - 8,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,12-1,21
Beta0,380,61
Information Ratio0,29-0,58
R-Squared40,8172,10
Sharpe Ratio-0,430,43
Standard Deviation9,1113,76
Tracking Error11,9610,38
Treynor Ratio-10,519,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).