GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

Z | LU1239617225

FUNDROCK MGMT

€8,17
+4,47% 1M
+8,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1239617225
416,54M€0,15%-0,15%0,00€1,65%
Y
LU0454946830
278,54M€0,20%-0,20%0,00€1,60%
RUH
LU0875392457
262,81M€0,20%-0,20%0,00€-7,61%
CH
LU0397156604
142,91M€0,30%-0,30%1,00M€-5,59%
C
LU0397156430
115,31M€0,30%-0,30%0,00€1,50%
X
LU1075909199
108,20M€0,25%-0,25%0,00€13,25%
YH
LU0454946913
100,21M€0,20%-0,20%0,00€-2,94%
XH
LU0454946673
69,46M€0,25%-0,25%0,00€-5,54%
CH
LU0397156786
51,74M€0,30%-0,30%0,00€-3,09%
R
LU0875396284
49,14M€0,20%-0,20%0,00€1,60%
ZH
LU1251863277
41,63M€0,15%-0,15%100,00M€-
AH
LU0397155978
22,16M€1,00%-1,00%1.000,00€-6,25%
A
LU0397155895
6,89M€1,00%-1,00%0,00€0,79%
RH
LU0875389743
4,05M€0,20%-0,20%0,00€-11,35%
AH
LU0454946087
2,97M€1,00%-1,00%0,00€-3,71%
I
LU0397156190
0,31M€1,00%-1,00%0,00€0,79%
AH
LU0454945865
0,16M€1,00%-1,00%0,00€-6,96%
CH
LU0454946244
0,05M€0,30%-0,30%0,00€-11,46%
AH
LU0599719050
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
ZH
LU1251867005
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-
ZH
LU1251866379
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,49% 0,97% -3,43%
1 año 5,46% 5,46% -3,81%
3 años 5,03% 1,65% -2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201617,95%-1,77%15,57%-3,46%7,61%
2017-8,79%-2,47%-9,05%-0,03%2,85%
2018-3,65%-2,78%5,51%-1,28%-4,85%
2019 - 8,40%-2,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,06-2,83
Beta0,260,53
Information Ratio-1,10-0,52
R-Squared29,2648,96
Sharpe Ratio0,460,21
Standard Deviation7,738,95
Tracking Error13,8810,04
Treynor Ratio13,64-0,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).