GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

Z | LU1239617225

FUNDROCK MGMT

€8,05
+1,64% 1M
+7,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1239617225
552,34M€0,15%-0,15%0,00€5,13%
RUH
LU0875392457
265,36M€0,20%-0,20%0,00€-7,08%
Y
LU0454946830
256,60M€0,20%-0,20%0,00€5,07%
C
LU0397156430
242,72M€0,30%-0,30%0,00€4,97%
ZH
LU1251866379
106,92M€0,15%-0,15%0,00€-
YH
LU0454946913
101,10M€0,20%-0,20%0,00€1,82%
XH
LU0454946673
73,01M€0,25%-0,25%0,00€3,27%
CH
LU0397156604
67,15M€0,30%-0,30%1,00M€3,21%
X
LU1075909199
56,89M€0,25%-0,25%0,00€16,84%
CH
LU0397156786
52,70M€0,30%-0,30%0,00€1,66%
R
LU0875396284
52,06M€0,20%-0,20%0,00€4,79%
AH
LU0397155978
45,52M€1,00%-1,00%1.000,00€2,50%
ZH
LU1251863277
41,37M€0,15%-0,15%100,00M€-
A
LU0397155895
9,65M€1,00%-1,00%0,00€4,23%
RH
LU0875389743
6,44M€0,20%-0,20%0,00€-11,96%
AH
LU0454946087
2,85M€1,00%-1,00%0,00€1,01%
I
LU0397156190
0,33M€1,00%-1,00%0,00€4,24%
AH
LU0454945865
0,18M€1,00%-1,00%0,00€-0,36%
CH
LU0454946244
0,14M€0,30%-0,30%0,00€0,33%
AH
LU0599719050
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
ZH
LU1251867005
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,17% 5,17% -4,53%
1 año 6,21% 6,33% -3,64%
3 años 16,18% 5,13% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201617,95%-1,77%15,57%-3,46%7,61%
2017-8,79%-2,47%-9,05%-0,03%2,85%
2018-3,65%-2,78%5,51%-1,28%-4,85%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,56-3,33
Beta0,440,44
Information Ratio0,60-0,76
R-Squared49,0246,00
Sharpe Ratio0,360,18
Standard Deviation10,8413,10
Tracking Error12,2914,94
Treynor Ratio8,775,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).