Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

17,30
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
903,3M
Patrimonio de la clase
304,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund
LU1240329547
Clases disponibles
2024+3,22%
5 años+8,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,97%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-5,97%
Alpha
-1,61
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
74,18
Tracking Error
6,08
Correlación
86,13
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
1,27
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
82,83
Tracking Error
6,68
Correlación
91,01
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
21,39%
Máxima caída
-31,86%
Alpha
-1,98
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
7,17
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Salud
Salud
12,8%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Energía
Energía
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
95,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,6%
Europa Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,3%
Giantcap
31,4%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
37.094.2894,18%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
34.875.1683,93%
TotalEnergies SEFR0000120271
34.452.7503,88%
Allianz SEDE0008404005
31.714.7043,57%
Merck KGaADE0006599905
29.434.1033,32%
AXA SAFR0000120628
28.816.6363,25%
Infineon Technologies AGDE0006231004
28.367.5823,20%
Siemens AGDE0007236101
27.579.9483,11%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
27.147.8483,06%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
25.412.0882,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.