UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Q-ACC | LU1240788064

UBS ASSET MGMT

€133,05
-0,60% 1M
+18,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0546265769
39,57M€1,20%-1,20%0,00€8,13%
Q-ACC
LU1240788148
9,81M€0,82%-0,82%0,00€8,65%
P-ACC
LU0546268359
6,90M€1,20%-1,20%0,00€8,34%
Q-ACC
LU1240788064
0,51M€0,82%-0,82%0,00€8,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Los activos del fondo se invierten principalmente en renta variable suiza seleccionada, incluidas acciones de pequeña y mediana capitalización. Las inversiones del fondo están diversificadas entre sectores y países, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. El gestor de cartera asigna los activos siguiendo un proceso de inversión riguroso que se basa en un análisis fundamental. La selección de títulos está basada en la valoración de las oportunidades asociadas a los riesgos específicos. Los activos del fondo pueden concentrarse temporalmente en áreas concretas.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Swiss Opportunity (CHF)

El fondo UBS (Lux) ES Swiss Opportunity (CHF), con ISIN, LU1240788064 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,82%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,82%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,18% 19,50% 20,00%
1 año 6,65% 6,65% 3,79%
3 años 29,10% 8,87% 7,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,43%2,37%2,37%3,24%5,25%
201710,97%8,44%3,56%-0,50%-0,69%
2018-6,64%-5,68%3,41%6,38%-10,03%
2019 - 13,23%5,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,323,20
Beta0,870,98
Information Ratio2,620,69
R-Squared93,5686,46
Sharpe Ratio0,960,93
Standard Deviation11,8412,48
Tracking Error3,494,60
Treynor Ratio13,1711,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).