UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
109,42$
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
99,8M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,880%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1240791019 | 109,42$ | 5,80% | — | 0,880% | |||
| LU1240791100 | 165,03$ | 5,80% | — | 0,880% | |||
| LU1107510874 |   1 más Más distribuidores  | 95,53$ | 4,98% | — | 1,500% | ||
| LU0974636382 | | 141,02$ | 4,97% | — | 1,500% | ||
| LU0974636200 | | 156,31$ | 4,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1240791019
Clases disponibles
2025+2,88%
5 años+3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
2,49
Correlación
90,83
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-0,79
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
91,54
Tracking Error
2,47
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
3,09
Correlación
95,88
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
11,0%
Consumo Cíclico
5,5%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
36,7%
Estados Unidos
18,3%
Mercado Emergente
16,1%
Asia Emergente
15,0%
Asia Desarrollada
11,2%
Zona Euro
2,9%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,1%
Bonos
38,6%
Cash
7,4%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Largecap
14,8%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X AccLU0425186540 | 15.195.640$ | 12,83% |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X accLU1469614280 | 12.829.876$ | 10,83% |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- AccLU1377216947 | 11.665.295$ | 9,85% |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD accIE00B7WK2W23 | 9.977.763$ | 8,42% |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD AccLU0399012938 | 6.672.988$ | 5,63% |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 6.575.555$ | 5,55% |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-accLU2397253928 | 6.504.045$ | 5,49% |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X accLU2100403588 | 5.102.239$ | 4,31% |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXaccLU0225530384 | 4.969.773$ | 4,20% |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD accLU1459801517 | 4.642.721$ | 3,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.