UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

136,95
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
33,30% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16,70% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33,30% MSCI Europe NR EUR, 16,70% Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
435,2M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,770%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)
LU1240794898
Clases disponibles
2024+3,53%
5 años+4,02%
Riesgo5 / 7
Gastos1,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,16%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
0,20
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
2,47
Correlación
93,75
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-0,90
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
89,42
Tracking Error
2,90
Correlación
94,56
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
-0,43
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
3,25
Correlación
94,85
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Salud
Salud
4,9%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
31,4%
Zona Euro
21,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
3,3%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
32,4%
Acciones
31,4%
Convertible
30,3%
Cash
4,4%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,2%
Giantcap
10,0%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR IncLU0415180149
81.521.54818,75%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-XLU0549584711
80.972.80018,62%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-accLU0566497789
63.180.33214,53%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-distLU0396332644
61.396.62314,12%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%XS2550063478
2.486.8500,57%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%XS2592804434
2.375.1140,55%
Altice France S.A 5.875%XS1859337419
2.290.2530,53%
Summer BidCo BV 9%XS2111948126
1.913.4630,44%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
1.851.1970,43%
Rossini S.a.r.l. 6.75%XS1881594946
1.536.4210,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.