Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating
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Ver escaparateEdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 | 139,88€ | 9,75% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 244,53$ | 9,46% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 334,33€ | 9,46% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 217,26€ | 9,24% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 184,13$ | 9,09% | — | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 304,54$ | 9,09% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 313,00€ | 9,02% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1790341074 | 188,36$ | 8,87% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 212,45€ | 8,84% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 188,14$ | 8,82% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 212,57€ | 8,80% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 |  | 257,26CHF | 8,11% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 |  1 más Más distribuidores  | 280,42$ | 8,07% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | 2 más Más distribuidores  | 289,88€ | 8,05% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | 204,52€ | 8,02% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 |  1 más Más distribuidores | 285,59€ | 7,60% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2053387994 | 165,52€ | 3,81% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 143,26$ | — | — | 0,500% | |||
| LU1244895477 | 120,57$ | — | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.028,9M€
Patrimonio de la clase
643,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund Big Data
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 | 139,88€ | 9,75% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 244,53$ | 9,46% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 334,33€ | 9,46% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 217,26€ | 9,24% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 184,13$ | 9,09% | — | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 304,54$ | 9,09% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 313,00€ | 9,02% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1790341074 | 188,36$ | 8,87% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 212,45€ | 8,84% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 188,14$ | 8,82% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 212,57€ | 8,80% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 | | 257,26CHF | 8,11% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 | 1 más Más distribuidores | 280,42$ | 8,07% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | 2 más Más distribuidores | 289,88€ | 8,05% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | 204,52€ | 8,02% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 1 más Más distribuidores | 285,59€ | 7,60% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2053387994 | 165,52€ | 3,81% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 143,26$ | — | — | 0,500% | |||
| LU1244895477 | 120,57$ | — | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2024+8,78%
5 años+13,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,42%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-10,88
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
69,28
Tracking Error
11,68
Correlación
83,24
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-5,66
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
71,86
Tracking Error
13,45
Correlación
84,77
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
13,00%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-22,41%
Alpha
-4,80
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
69,90
Tracking Error
12,44
Correlación
83,61
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Servicios de Comunicación
26,1%
Servicios Financieros
15,3%
Salud
6,0%
Energía
4,7%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
3,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
52,5%
Zona Euro
18,4%
Asia Desarrollada
10,5%
Asia Emergente
4,4%
Mercado Emergente
4,4%
Japón
3,6%
Oriente Medio
3,5%
Canadá
1,8%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Largecap
21,0%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
13,6%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 101.974.080€ | 4,98% |
Orange SAFR0000133308 | 100.519.319€ | 4,91% |
Akamai Technologies Inc | 95.875.435€ | 4,69% |
Schlumberger Ltd | 95.495.946€ | 4,67% |
Match Group Inc | 95.288.257€ | 4,66% |
Alphabet Inc Class A | 92.600.006€ | 4,53% |
Bank of America Corp | 78.107.323€ | 3,82% |
NetApp Inc | 73.922.614€ | 3,61% |
AXA SAFR0000120628 | 73.678.465€ | 3,60% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 71.054.278€ | 3,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.