EdR Fund Big Data

LU1244893696 · Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR
212,70
2022 €
-13,61%
Rentabilidad en el año
3A €
10,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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212,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,38%
Comisiones:
1,600% + 15,000%
ISIN:
LU1244893696
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,200%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies. The Sub-Fund is actively managed.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.326,1M
Patrimonio de la clase
380,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,15%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-7,26
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
72,43
Tracking Error
14,81
Correlación
85,11
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
18,52%
Máxima caída
-22,41%
Alpha
-3,18
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
70,95
Tracking Error
12,42
Correlación
84,23
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-22,41%
Alpha
-3,80
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
72,87
Tracking Error
10,86
Correlación
85,36
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
19,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Energía
Energía
4,6%
Salud
Salud
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
50,4%
Zona Euro
25,9%
Asia Desarrollada
8,1%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,3%
Canadá
2,5%
Oriente Medio
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,9%
Giantcap
30,5%
Largecap
23,5%
Microcap
7,2%
Smallcap
5,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NetApp Inc
59.054.6044,38%
Alphabet Inc Class A
55.623.0564,13%
Akamai Technologies Inc
53.700.7553,98%
Schlumberger Ltd
53.202.4423,95%
SAP SEDE0007164600
49.691.8953,69%
AXA SAFR0000120628
49.360.4153,66%
Bank of America Corp
48.032.4663,56%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A
47.121.2873,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
46.681.2483,46%
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496
45.481.2343,37%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.