RV Sector Tecnología

EdRF Big Data

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR | LU1244893696

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Jun, 2018
148,51
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)36,22M USD123,43 USD0,55%0,90%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)5,24M CHF157,45 CHF1,60%2,49%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)109,98M EUR148,51 EUR1,60%2,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)18,62M USD153,80 USD1,60%2,84%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)45,66M EUR152,33 EUR0,75%2,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)43,92M USD157,80 USD0,75%1,95%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,31M EUR157,77 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)8,45M EUR150,18 EUR2,10%3,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR (LU1380777133)0,00M EUR105,50 EUR1,60%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR (LU1781816530)59,51M EUR105,29 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD (LU1790340936)0,00M USD99,65 USD1,10%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR (LU1781816613)0,00M EUR105,44 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD (LU1790341074)0,00M USD99,65 USD1,10%0,00%1 USD

Estrategia EdRF Big Data

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Big Data, con ISIN LU1244893696, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio total, que asciende a 331.743.592 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones EdRF Big Data

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,89%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


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Rentabilidad EdRF Big Data

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,53%
201617,03%-6,65%4,19%8,99%10,40%
201710,04%7,79%-1,31%1,21%2,20%
2018-1,48%

Rendimiento mensual EdRF Big Data

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016