Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating
313,87€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Tecnología
Ver escaparateEdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 |  | 153,14€ | 12,42% | 15.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1244895048 | | 274,56$ | 12,13% | — | 0,550% | ||
| LU1244894827 | | 365,25€ | 12,13% | 5.000.000€ | 0,550% | ||
| LU1244894587 | | 236,96€ | 11,91% | 500.000€ | 0,850% | ||
| LU1244894231 | | 341,62€ | 11,81% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1244894314 | | 341,61$ | 11,81% | — | 0,750% | ||
| LU1904152284 | | 205,30$ | 11,79% | — | 0,750% | ||
| LU2053387994 | | 182,56€ | 11,67% | 5.000.000€ | 0,550% | ||
| LU1790340936 | | 210,64$ | 11,57% | — | 1,100% | ||
| LU1790341074 | | 210,04$ | 11,57% | — | 1,100% | ||
| LU1781816530 | | 231,54€ | 11,57% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1781816613 | | 229,86€ | 11,46% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1244893852 |  | 271,83CHF | 10,82% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 |  3 más Más distribuidores   | 312,09$ | 10,81% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | 3 más Más distribuidores | 313,87€ | 10,79% | 1€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | | 221,45€ | 10,78% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1244895394 | 2 más Más distribuidores | 308,00€ | 10,31% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2490074718 | | 161,19$ | — | — | 0,500% | ||
| LU2794506712 | 95,36€ | — | 0€ | 0,750% | |||
| LU1244895121 | 112,36CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU1244895477 | | 133,30$ | — | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MAPFRE Inversión, MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.285,5M€
Patrimonio de la clase
869,1M€
Fecha de inicio
31/08/2015
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund Big Data
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 | | 153,14€ | 12,42% | 15.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1244895048 | | 274,56$ | 12,13% | — | 0,550% | ||
| LU1244894827 | | 365,25€ | 12,13% | 5.000.000€ | 0,550% | ||
| LU1244894587 | | 236,96€ | 11,91% | 500.000€ | 0,850% | ||
| LU1244894231 | | 341,62€ | 11,81% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU1244894314 | | 341,61$ | 11,81% | — | 0,750% | ||
| LU1904152284 | | 205,30$ | 11,79% | — | 0,750% | ||
| LU2053387994 | | 182,56€ | 11,67% | 5.000.000€ | 0,550% | ||
| LU1790340936 | | 210,64$ | 11,57% | — | 1,100% | ||
| LU1790341074 | | 210,04$ | 11,57% | — | 1,100% | ||
| LU1781816530 | | 231,54€ | 11,57% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1781816613 | | 229,86€ | 11,46% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1244893852 | | 271,83CHF | 10,82% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 | 3 más Más distribuidores | 312,09$ | 10,81% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | 3 más Más distribuidores | 313,87€ | 10,79% | 1€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | | 221,45€ | 10,78% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1244895394 | 2 más Más distribuidores | 308,00€ | 10,31% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2490074718 | | 161,19$ | — | — | 0,500% | ||
| LU2794506712 | 95,36€ | — | 0€ | 0,750% | |||
| LU1244895121 | 112,36CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU1244895477 | | 133,30$ | — | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025-0,78%
5 años+16,60%
Riesgo6 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
8,25
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
11,94
Tracking Error
15,13
Correlación
34,56
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-0,49
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
63,78
Tracking Error
13,43
Correlación
79,86
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
2,81
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
64,70
Tracking Error
12,77
Correlación
80,44
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Servicios de Comunicación
25,1%
Salud
10,0%
Industriales
9,5%
Servicios Financieros
5,9%
Energía
4,9%
Consumo Cíclico
3,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
22,0%
Asia Desarrollada
8,7%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Oriente Medio
2,6%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Cash
6,4%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,4%
Giantcap
25,2%
Largecap
19,6%
Smallcap
13,9%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 151.739.411€ | 6,57% |
Verizon Communications Inc | 131.823.646€ | 5,71% |
Schlumberger Ltd | 112.646.709€ | 4,88% |
Match Group Inc | 109.168.870€ | 4,73% |
Akamai Technologies Inc | 105.153.076€ | 4,55% |
Alphabet Inc Class A | 92.736.470€ | 4,01% |
Kinaxis Inc | 67.642.883€ | 2,93% |
Veeva Systems Inc Class A | 64.570.539€ | 2,80% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 62.210.832€ | 2,69% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 59.667.467€ | 2,58% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.