RV Sector Tecnología

EdRF Big Data

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR | LU1244893696

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Feb, 2018
137,61
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)33,06M USD121,93 USD0,55%0,00%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)4,99M CHF145,98 CHF1,70%7,35%0 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)151,11M EUR137,61 EUR1,70%7,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)16,60M USD152,85 USD1,70%7,22%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)30,00M EUR140,78 EUR0,75%5,48%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)41,44M USD156,42 USD0,75%5,33%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,33M EUR145,28 EUR0,55%1,64%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)11,26M EUR139,37 EUR2,10%7,86%0 EUR

Estrategia EdRF Big Data

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Big Data, con ISIN LU1244893696, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio total, que asciende a 291.188.223 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones EdRF Big Data

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio7,38%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


Metadata


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Rentabilidad EdRF Big Data

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,53%
201617,03%-6,65%4,19%8,99%10,40%
201710,04%7,79%-1,31%1,21%2,20%

Rendimiento mensual EdRF Big Data

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 12, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 16, 2018
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 16, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016