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Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1244894827 | 283,95€ | 17,43% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
LU1244895048 | 204,87$ | 17,43% | — | 0,550% | |||
LU1244894587 | 184,93€ | 17,17% | 500.000€ | 0,850% | |||
LU1904152284 | 154,60$ | 16,45% | — | 0,750% | |||
LU1244894314 | 255,32$ | 16,44% | — | 0,750% | |||
LU1244894231 | 265,99€ | 16,35% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1790341074 | 158,30$ | 16,20% | — | 1,100% | |||
LU1781816613 | 181,00€ | 16,15% | 0€ | 1,100% | |||
LU1790340936 | 158,13$ | 16,13% | — | 1,100% | |||
LU1781816530 | 181,10€ | 16,10% | 0€ | 1,100% | |||
LU1244893852 | 223,81CHF | 15,47% | — | 1,600% | |||
LU1244893779 | 237,52$ | 15,39% | — | 1,600% | |||
LU1244893696 | 1 más Más distribuidores | 248,91€ | 15,38% | 0€ | 1,600% | ||
LU1380777133 | 175,62€ | 15,32% | 0€ | 1,600% | |||
LU1244895394 | 246,45€ | 14,92% | 0€ | 2,100% | |||
LU2225826366 | 118,45€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
LU2490074718 | 119,68$ | — | — | 0,500% | |||
LU2053387994 | 141,98€ | — | 5.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
EdR Fund Big Data
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1244894827 | 283,95€ | 17,43% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
LU1244895048 | 204,87$ | 17,43% | — | 0,550% | |||
LU1244894587 | 184,93€ | 17,17% | 500.000€ | 0,850% | |||
LU1904152284 | 154,60$ | 16,45% | — | 0,750% | |||
LU1244894314 | 255,32$ | 16,44% | — | 0,750% | |||
LU1244894231 | 265,99€ | 16,35% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU1790341074 | 158,30$ | 16,20% | — | 1,100% | |||
LU1781816613 | 181,00€ | 16,15% | 0€ | 1,100% | |||
LU1790340936 | 158,13$ | 16,13% | — | 1,100% | |||
LU1781816530 | 181,10€ | 16,10% | 0€ | 1,100% | |||
LU1244893852 | 223,81CHF | 15,47% | — | 1,600% | |||
LU1244893779 | 237,52$ | 15,39% | — | 1,600% | |||
LU1244893696 | 1 más Más distribuidores | 248,91€ | 15,38% | 0€ | 1,600% | ||
LU1380777133 | 175,62€ | 15,32% | 0€ | 1,600% | |||
LU1244895394 | 246,45€ | 14,92% | 0€ | 2,100% | |||
LU2225826366 | 118,45€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
LU2490074718 | 119,68$ | — | — | 0,500% | |||
LU2053387994 | 141,98€ | — | 5.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Telenet Group Holding NVBE0003826436 | 63.848.927€ | 4,38% |
Match Group Inc | 57.457.503€ | 3,94% |
Alphabet Inc Class A | 56.739.322€ | 3,89% |
Akamai Technologies Inc | 56.107.716€ | 3,85% |
SLB | 55.612.182€ | 3,82% |
NetApp Inc | 55.451.776€ | 3,81% |
Verizon Communications Inc | 55.267.198€ | 3,79% |
Orange SAFR0000133308 | 53.914.443€ | 3,70% |
Amundi Fds Cash USD I2 USD CLU0568621022 | 52.219.908€ | 3,58% |
AXA SAFR0000120628 | 49.693.326€ | 3,41% |
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