Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR
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Ver escaparateEdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1244894827 | 295,98€ | 13,69% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 217,61$ | 13,69% | — | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 192,58€ | 13,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894314 | 271,09$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 163,89$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 277,13€ | 12,99% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1790341074 | 167,90$ | 12,82% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 188,40€ | 12,79% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 167,72$ | 12,78% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 188,50€ | 12,76% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 |  | 226,71CHF | 12,08% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 |  | 251,17$ | 12,03% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | | 258,28€ | 12,02% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | 182,23€ | 11,93% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 |  | 255,21€ | 11,55% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2053387994 | 149,07€ | 7,50% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2225826366 | 123,63€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2490074718 | 127,27$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.679,1M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund Big Data
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1244894827 | 295,98€ | 13,69% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 217,61$ | 13,69% | — | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 192,58€ | 13,46% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894314 | 271,09$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 163,89$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 277,13€ | 12,99% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1790341074 | 167,90$ | 12,82% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 188,40€ | 12,79% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 167,72$ | 12,78% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 188,50€ | 12,76% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 | | 226,71CHF | 12,08% | — | 1,600% | ||
| LU1244893779 | | 251,17$ | 12,03% | — | 1,600% | ||
| LU1244893696 | | 258,28€ | 12,02% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1380777133 | 182,23€ | 11,93% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | | 255,21€ | 11,55% | 0€ | 2,100% | ||
| LU2053387994 | 149,07€ | 7,50% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2225826366 | 123,63€ | — | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2490074718 | 127,27$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244895394
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+17,06%
5 años+12,17%
Riesgo6 / 7
Gastos2,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
-3,73
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
63,43
Tracking Error
13,62
Correlación
79,64
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
2,36
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
68,02
Tracking Error
13,34
Correlación
82,48
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-3,61
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
73,11
Tracking Error
11,83
Correlación
85,51
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios de Comunicación
22,2%
Servicios Financieros
14,9%
Salud
6,4%
Industriales
5,6%
Energía
3,9%
Consumo Cíclico
3,0%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Estados Unidos
49,1%
Zona Euro
20,8%
Asia Desarrollada
10,6%
Japón
4,9%
Asia Emergente
4,3%
Mercado Emergente
4,3%
Oriente Medio
2,7%
Canadá
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
5,8%
Bonos
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,7%
Mediumcap
23,6%
Largecap
20,7%
Smallcap
10,9%
Microcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 69.346.413€ | 4,04% |
NetApp Inc | 68.754.755€ | 4,01% |
Verizon Communications Inc | 68.569.175€ | 4,00% |
Akamai Technologies Inc | 68.637.148€ | 4,00% |
SLB | 66.074.322€ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 65.596.363€ | 3,82% |
Amundi Fds Cash USD I2 USD CLU0568621022 | 64.630.755€ | 3,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 62.632.816€ | 3,65% |
AXA SAFR0000120628 | 60.692.375€ | 3,54% |
Bank of America Corp | 57.431.185€ | 3,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.