EdR Fund Big Data

LU1244895394 · Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR
232,99
2023 €
6,87%
Rentabilidad en el año
3A €
10,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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232,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,35%
Comisión (máxima):
2,100% + 15,000%
ISIN:
LU1244895394
Clases disponibles:
Ver 17 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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EdR Fund Big Data

Información

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.381,2M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,75%
Volatilidad
17,22%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
5,68
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
84,43
Tracking Error
12,90
Correlación
91,89
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
19,73%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-0,58
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
73,24
Tracking Error
13,02
Correlación
85,58
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-2,37
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
75,23
Tracking Error
11,10
Correlación
86,74
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Salud
Salud
5,3%
Energía
Energía
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
92,0%
Estados Unidos
47,3%
Zona Euro
28,3%
Asia Desarrollada
7,0%
Japón
3,8%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
27,9%
Giantcap
27,8%
Largecap
25,6%
Smallcap
9,9%
Microcap
4,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
60.820.9474,11%
NetApp Inc
57.823.5883,90%
Akamai Technologies Inc
56.116.2123,79%
Match Group Inc
54.597.3323,69%
Orange SAFR0000133308
53.292.5783,60%
AXA SAFR0000120628
52.757.0113,56%
Bank of America Corp
52.288.2173,53%
Verizon Communications Inc
51.973.7083,51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
51.843.6303,50%
SLB
51.056.5903,45%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.