Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

291,76
Fecha de valor liquidativo: 7/16/2024
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EdR Fund Big Data

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.028,9M
Patrimonio de la clase
10,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR Fund Big Data
LU1244895394
Clases disponibles
2024+10,84%
5 años+13,31%
Riesgo6 / 7
Gastos2,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Big Data:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,08%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
-11,33
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
11,66
Correlación
83,29
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
-6,08
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
71,80
Tracking Error
13,46
Correlación
84,73
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-5,22
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
69,78
Tracking Error
12,46
Correlación
83,53
Ratio de Información
-0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
26,1%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Salud
Salud
6,0%
Energía
Energía
4,7%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
52,5%
Zona Euro
18,4%
Asia Desarrollada
10,5%
Asia Emergente
4,4%
Mercado Emergente
4,4%
Japón
3,6%
Oriente Medio
3,5%
Canadá
1,8%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,6%
Largecap
21,0%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
13,6%
Microcap
4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Verizon Communications Inc
101.974.0804,98%
Orange SAFR0000133308
100.519.3194,91%
Akamai Technologies Inc
95.875.4354,69%
Schlumberger Ltd
95.495.9464,67%
Match Group Inc
95.288.2574,66%
Alphabet Inc Class A
92.600.0064,53%
Bank of America Corp
78.107.3233,82%
NetApp Inc
73.922.6143,61%
AXA SAFR0000120628
73.678.4653,60%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
71.054.2783,47%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.