Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

141,98
Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11.876,3M
Patrimonio de la clase
453,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
LU1245469744
Clases disponibles
2024+4,14%
5 años+4,07%
Riesgo5 / 7
Gastos2,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,47%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
1,02
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
69,11
Tracking Error
3,90
Correlación
83,14
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,86
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
73,36
Tracking Error
4,59
Correlación
85,65
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
0,02
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
73,72
Tracking Error
4,71
Correlación
85,86
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,0%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Salud
Salud
9,2%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
64,1%
Estados Unidos
33,0%
Zona Euro
17,8%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Canadá
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,0%
Cash
13,1%
Bonos
11,5%
Otros activos
9,7%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,4%
Largecap
28,7%
Mediumcap
5,7%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.157.556.9459,75%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E071
496.190.0004,18%
Berkshire Hathaway Inc Class B
491.378.8764,14%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E089
395.536.0003,33%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
395.829.6433,33%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
386.664.3003,26%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
384.336.5003,24%
adidas AGDE000A1EWWW0
369.357.0003,11%
Nestle SACH0038863350
353.100.7902,97%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E097
345.184.0002,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.