Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET
133,00€
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Riesgo medio
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2207301743 | 107,14$ | 5,31% | — | 1,930% | |||
| LU1038809049 | 171,74€ | 1,95% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| LU1748854947 | 126,14€ | 1,72% | 0€ | 0,980% | |||
| LU1245469744 |   1 más Más distribuidores  | 133,00€ | 0,81% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11.478,9M€
Patrimonio de la clase
401,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2207301743 | 107,14$ | 5,31% | — | 1,930% | |||
| LU1038809049 | 171,74€ | 1,95% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| LU1748854947 | 126,14€ | 1,72% | 0€ | 0,980% | |||
| LU1245469744 | 1 más Más distribuidores | 133,00€ | 0,81% | 0€ | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
LU1245469744
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+5,99%
5 años+3,58%
Riesgo5 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-0,99
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
66,58
Tracking Error
4,36
Correlación
81,59
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-1,71
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
70,36
Tracking Error
5,00
Correlación
83,88
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,01
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
76,18
Tracking Error
4,63
Correlación
87,28
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,3%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
12,1%
Salud
8,7%
Tecnología
8,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,8%
Industriales
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,8%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
16,8%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,7%
Cash
15,9%
Bonos
10,0%
Otros activos
9,8%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
28,4%
Mediumcap
5,6%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.126.603.880€ | 9,81% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 448.935.794€ | 3,91% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 400.454.640€ | 3,49% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 392.043.971€ | 3,42% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 368.042.000€ | 3,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E014 | 347.277.000€ | 3,03% |
Nestle SACH0038863350 | 341.143.827€ | 2,97% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 322.569.646€ | 2,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030906 | 293.397.300€ | 2,56% |
Alphabet Inc Class A | 286.007.158€ | 2,49% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.