Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

LU1245469744 · Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET
136,46
YTD
-5,82%
Rentabilidad en el año
3A
4,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

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136,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,56%
Comisiones:
1,930% + 10,000%
ISIN:
LU1245469744
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,020%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the Sub-Fund's currency while taking into consideration the risk involved for the investors. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. Depending on the market situation and appraisal by the fund management, the sub-fund generally has the possibility to invest in equities, bonds, money market instruments, certificates, other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, convertible bonds), target funds, derivatives, cash and fixed-term deposits. The certificates will be for legally permitted underlying instruments, such as equities, bonds, investment fund units, financial indices and currencies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
13.168,2M
Patrimonio de la clase
477,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,91%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-2,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
72,33
Tracking Error
5,91
Correlación
85,04
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-0,07
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
71,97
Tracking Error
5,23
Correlación
84,84
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
74,66
Tracking Error
4,48
Correlación
86,41
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,0%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,6%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Salud
Salud
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
53,1%
Zona Euro
10,5%
Canadá
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,6%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,0%
Cash
12,0%
Otros activos
9,6%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,2%
Largecap
30,6%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.205.806.0149,63%
Alphabet Inc Class A
533.079.6034,26%
Nestle SACH0038863350
439.238.4773,51%
Berkshire Hathaway Inc Class B
400.475.2943,20%
Newmont Corp
348.497.7572,78%
Amazon.com Inc
334.234.8002,67%
3M Co
317.748.7262,54%
Barrick Gold Corp
298.539.0862,38%
Microsoft Corp
294.615.2142,35%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
291.953.5522,33%
Datos a
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5 estrellas
4 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.