Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced

LU1245470676 · Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT
125,12
2023 €
2,15%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,36%
Comisión (máxima):
0,780%
ISIN:
LU1245470676
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, Renta 4 Banco

Información

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund’s currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.895,2M
Patrimonio de la clase
33,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,780%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,76%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
-3,79
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-1,38
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
5,68
Correlación
88,80
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
-1,95
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
77,67
Tracking Error
4,92
Correlación
88,13
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
-0,85
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
78,97
Tracking Error
4,06
Correlación
88,86
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
Salud
6,1%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
42,7%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,6%
Canadá
2,2%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,2%
Bonos
34,3%
Cash
11,7%
Otros activos
8,6%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,2%
Largecap
18,3%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
162.966.4088,60%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333
69.479.9003,67%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
59.242.8003,13%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
58.596.0003,09%
Alphabet Inc Class A
36.342.0441,92%
Constellation Software Inc
34.082.2791,80%
Microsoft Corp
33.354.9701,76%
Berkshire Hathaway Inc Class B
31.606.1301,67%
European Union 0%EU000A287074
30.615.4801,62%
Danaher Corp
27.373.0801,44%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Flossbach von Storch Invest S.A.

Más fondos de Flossbach von Storch Invest S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.