BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1247883744

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Jun, 2018
100,28
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU1196383308)0,00M EUR99,81 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1578303254)0,00M GBP98,48 GBP0,50%0,57%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1228199490)0,00M EUR98,01 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0847090692)0,00M USD126,64 USD0,50%0,66%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302574)0,00M USD101,05 USD0,50%0,66%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0847090429)0,00M EUR118,97 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (LU1196383134)0,00M USD108,19 USD2,00%0,56%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0974237926)0,00M EUR103,04 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0847090858)0,00M EUR120,08 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0847091153)0,00M EUR100,92 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (LU0847091070)0,00M GBP112,83 GBP0,50%0,57%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0847090932)0,00M USD127,28 USD0,50%0,57%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD (LU0850949479)0,00M USD106,40 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (LU1247883660)0,00M CHF95,34 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1247883744)0,00M EUR100,28 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1247883587)0,00M GBP103,77 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0847091237)0,00M EUR104,73 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0847091310)0,00M USD98,34 USD0,75%0,91%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (LU1196383050)0,00M EUR98,85 EUR2,00%0,56%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - AUD (LU1694800522)0,00M AUD98,50 AUD0,50%0,00%324.102 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU1196383480)0,00M USD99,90 USD2,00%0,00%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD (LU1632766744)0,00M USD99,88 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1247883744, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 1.425.234.993 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


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Rentabilidad BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,93%
20166,13%2,35%3,33%2,60%-2,20%
20175,23%1,66%1,70%1,08%0,69%
2018-1,25%

Rendimiento mensual BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 13, 2018