BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1247883744

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Feb, 2018
101,45
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU1196383308)0,00M EUR100,98 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1578303254)0,00M GBP100,11 GBP0,50%0,57%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1228199490)0,00M EUR99,12 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0847090692)0,00M USD127,03 USD0,50%0,66%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302574)0,00M USD101,05 USD0,50%0,66%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0847090429)0,00M EUR120,41 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (LU1196383134)0,00M USD108,49 USD2,00%0,56%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0974237926)0,00M EUR104,27 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0847090858)0,00M EUR121,49 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0847091153)0,00M EUR102,12 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (LU0847091070)0,00M GBP113,78 GBP0,50%0,57%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0847090932)0,00M USD127,64 USD0,50%0,57%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD (LU0850949479)0,00M USD106,40 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (LU1247883660)0,00M CHF97,38 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1247883744)0,00M EUR101,45 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1247883587)0,00M GBP105,47 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0847091237)0,00M EUR106,10 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0847091310)0,00M USD98,34 USD0,75%0,91%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - AUD (LU1694800522)0,00M AUD98,85 AUD0,50%0,00%325.005 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU1196383480)0,00M USD100,18 USD2,00%0,00%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - USD (LU1632766744)0,00M USD100,14 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1247883744, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 1.285.039.291 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,93%
20166,13%2,35%3,33%2,60%-2,20%
20175,23%1,66%1,70%1,08%0,69%

Rendimiento mensual BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018