BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1247883744

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Oct, 2017
102,76
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU1196383308)0,00M EUR102,32 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1578303254)0,00M GBP101,92 GBP0,50%0,00%340.462 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1228199490)0,00M EUR100,41 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0847090692)0,00M USD127,68 USD0,50%0,66%84.588 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302574)0,00M USD101,05 USD0,50%0,66%84.588 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0847090429)0,00M EUR121,83 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (LU1196383134)0,00M USD109,02 USD2,00%0,56%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0974237926)0,00M EUR105,66 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0847090858)0,00M EUR123,09 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0847091153)0,00M EUR103,46 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (LU0847091070)0,00M GBP114,90 GBP0,50%0,57%340.462 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0847090932)0,00M USD128,26 USD0,50%0,57%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD (LU0850949479)0,00M USD106,19 USD0,50%0,00%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (LU1247883660)0,00M CHF99,55 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1247883744)0,00M EUR102,76 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1247883587)0,00M GBP107,34 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0847091237)0,00M EUR107,62 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0847091310)0,00M USD98,34 USD0,75%0,91%8.458 USD

Estrategia

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,93%
20166,13%2,35%3,33%2,60%-2,20%
20171,66%1,70%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017