Mixtos Defensivos EUR

Allianz Capital Plus

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR | LU1254136416

Allianz Global Investors GmbH

17 Oct, 2017
103,26
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416)25,34M EUR103,26 EUR1,15%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR (LU1254136507)86,59M EUR102,18 EUR1,70%0,00%0 EUR

Estrategia

Up to 80% of Sub-Fund assets are invested in Interest-bearing Securities predominately issued or guaranteed by European governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority or corporates of an European country.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Stefan Kloss


Marcus Stahlhacke


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,44%1,79%-1,65%3,34%1,91%
20071,39%0,63%0,02%0,52%0,21%
2008-14,32%-2,75%-3,54%-3,78%-5,08%
200915,95%-3,84%7,60%9,46%2,37%
201015,72%6,58%2,16%5,56%0,68%
20114,15%-1,32%2,85%-0,96%3,62%
201215,70%5,89%0,19%5,54%3,33%
20134,87%1,89%-0,97%2,10%1,79%
201412,15%3,27%3,38%1,71%3,29%
20155,16%8,50%-5,05%-0,48%2,57%
20160,22%-0,40%0,31%1,27%-0,95%
20171,92%0,80%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017