Mixtos Defensivos EUR

Allianz Capital Plus

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR | LU1254136416

Allianz Global Investors GmbH

15 Dec, 2017
103,27
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416)31,96M EUR103,27 EUR1,15%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR (LU1254136507)88,96M EUR102,10 EUR1,70%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Capital Plus

Up to 80% of Sub-Fund assets are invested in Interest-bearing Securities predominately issued or guaranteed by European governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority or corporates of an European country.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Capital Plus

El fondo Allianz Capital Plus, con ISIN, LU1254136416 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 11 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,75% con una volatilidad del 2,78%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 745.511.670 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Allianz Capital Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Stefan Kloss


Marcus Stahlhacke


Metadata


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Rentabilidad Allianz Capital Plus

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,44%1,79%-1,65%3,34%1,91%
20071,39%0,63%0,02%0,52%0,21%
2008-14,32%-2,75%-3,54%-3,78%-5,08%
200915,95%-3,84%7,60%9,46%2,37%
201015,72%6,58%2,16%5,56%0,68%
20114,15%-1,32%2,85%-0,96%3,62%
201215,70%5,89%0,19%5,54%3,33%
20134,87%1,89%-0,97%2,10%1,79%
201412,15%3,27%3,38%1,71%3,29%
20155,16%8,50%-5,05%-0,48%2,57%
20160,22%-0,40%0,31%1,27%-0,95%
20171,92%0,80%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 13, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 13, 2017