Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
LU1254136416 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR
104,63€
2023 €
1,69%
3A €Rentabilidad en el año
-1,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1677193507 | 104,22€ | -1,44% | 0€ | 0,700% | |||
| LU1254136416 |   1 más Más distribuidores  | 104,63€ | -1,88% | 0€ | 1,150% | ||
| LU1254136507 | | 100,21€ | -2,41% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 30,00% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
698,3M€
Patrimonio de la clase
56,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
104,63€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,88%
Comisión (máxima):
1,150%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1254136416
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1677193507 | 104,22€ | -1,44% | 0€ | 0,700% | |||
| LU1254136416 | 1 más Más distribuidores | 104,63€ | -1,88% | 0€ | 1,150% | ||
| LU1254136507 | | 100,21€ | -2,41% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
2,72
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
86,45
Tracking Error
3,18
Correlación
92,98
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
-1,88%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
1,65
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
3,88
Correlación
92,12
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
0,65
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
83,03
Tracking Error
3,68
Correlación
91,12
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,3%
Tecnología
7,3%
Salud
5,9%
Consumo Cíclico
3,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
29,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Zona Euro
13,9%
Reino Unido
0,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,1%
Acciones
29,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,6%
Giantcap
8,9%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro OAT | 27.544.299€ | 3,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.201.738€ | 2,75% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 18.709.313€ | 2,68% |
DSV ASDK0060079531 | 15.418.627€ | 2,21% |
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 12.976.173€ | 1,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 11.470.102€ | 1,64% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 11.364.994€ | 1,63% |
European Union 0%EU000A3KSXE1 | 11.371.391€ | 1,63% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 10.962.384€ | 1,57% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 10.488.914€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023