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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus

LU1254136416 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR
105,18
2022 €
-14,68%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,18
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,85%
Comisiones:
1,150%
ISIN:
LU1254136416
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados europeos de renta variable y bonos. Un mínimo del 20 % y un máximo del 40 % de los activos del Compartimento pueden invertirse en renta variable de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 80 % de los activos del Compartimento puede invertirse en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
686,1M
Patrimonio de la clase
60,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,030%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,07%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-19,63%
Alpha
1,72
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
85,86
Tracking Error
5,59
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
2,32
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
3,93
Correlación
93,73
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
0,26
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
3,57
Correlación
91,72
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,8%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
28,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,2%
Zona Euro
13,5%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,2%
Acciones
28,5%
Cash
19,1%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,0%
Giantcap
8,2%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
18.424.2462,70%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318
16.239.1452,38%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
15.553.9852,28%
DSV ASDK0060079531
12.568.5581,84%
European Union 0%EU000A3KSXE1
12.041.1301,77%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
11.281.9131,65%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
10.837.4311,59%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
10.583.5041,55%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
10.472.7021,54%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
10.497.1761,54%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.