Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth RT EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0852482198 | 2.173,11€ | -1,19% | 10.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1233302857 | 1.385,65€ | -1,22% | 10.000.000€ | 1,380% | |||
| LU0256884064 | 3.038,75€ | -1,48% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256883843 | 2.704,11€ | -1,48% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1255915404 | 146,97€ | -1,62% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0256839944 |  | 236,38€ | -2,36% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256840447 | | 256,85€ | -2,36% | 3.000.000€ | 1,800% | ||
| LU0256840793 | | 229,86€ | -3,09% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
489,8M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0852482198 | 2.173,11€ | -1,19% | 10.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1233302857 | 1.385,65€ | -1,22% | 10.000.000€ | 1,380% | |||
| LU0256884064 | 3.038,75€ | -1,48% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256883843 | 2.704,11€ | -1,48% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1255915404 | 146,97€ | -1,62% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0256839944 | | 236,38€ | -2,36% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256840447 | | 256,85€ | -2,36% | 3.000.000€ | 1,800% | ||
| LU0256840793 | | 229,86€ | -3,09% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1255915404
Clases disponibles
2023+12,50%
5 años+5,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,61%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-16,40%
Alpha
-8,14
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
85,91
Tracking Error
6,97
Correlación
92,69
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
-1,62%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-39,46%
Alpha
-13,18
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
81,29
Tracking Error
9,79
Correlación
90,16
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
20,92%
Máxima caída
-39,46%
Alpha
-3,73
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
81,30
Tracking Error
9,08
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,3%
Consumo Cíclico
26,0%
Industriales
11,5%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
9,4%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Financieros
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
98,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Mediumcap
31,5%
Largecap
26,0%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 48.070.930€ | 9,81% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 42.420.348€ | 8,66% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 26.401.511€ | 5,39% |
Hermes International SAFR0000052292 | 23.563.859€ | 4,81% |
Kingspan Group PLCIE0004927939 | 22.860.991€ | 4,67% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 21.255.016€ | 4,34% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 17.770.948€ | 3,63% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 17.017.048€ | 3,47% |
Carl Zeiss Meditec AGDE0005313704 | 16.730.217€ | 3,42% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 13.878.941€ | 2,83% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.