Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Global Iter Fund

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund B | LU1259382486

MDO Management Company S.A.

19 Oct, 2017
10,03
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund A (LU0975643882)0,17M EUR10,39 EUR1,40%0,00%1 EUR
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund B (LU1259382486)177,28M EUR10,03 EUR0,85%0,00%50.000 EUR
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund C (LU0975649061)211,66M EUR10,66 EUR0,75%0,00%150.000 EUR
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund E (LU0975648683)56,64M EUR10,74 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,75%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Pablo García Pérez


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,40%
20160,69%-1,16%1,07%0,28%0,51%
2017-0,63%0,10%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Dec 31, 2016) Mar 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 27, 2016