BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund E5 EUR

99,06
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25,00% MSCI Europe Hdg PR EUR, 75,00% Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
258,7M
Patrimonio de la clase
19,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Application form
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund
LU1271725522
Clases disponibles
2023+3,41%
5 años-0,21%
Riesgo4 / 7
Gastos2,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - European Select Strategies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,13%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-3,59%
Alpha
-0,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
1,46
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
0,08
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
2,26
Correlación
96,54
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
-0,76
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
91,87
Tracking Error
2,65
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Energía
Energía
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
22,9%
Zona Euro
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
3,7%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,6%
Acciones
22,9%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,8%
Largecap
8,5%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Dec 23DE000C7PB9Z2
10.698.6804,14%
Short-Term Euro BTP Future Dec 23DE000C7PB9X7
7.941.2403,07%
Long Gilt Dec 23
7.914.2203,06%
Euro OAT Future Dec 23DE000C7PB934
4.068.5701,58%
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BL68HJ26
3.880.8861,50%
Euro Schatz Future Dec 23DE000C7PB900
3.681.1251,43%
Long-Term Euro BTP Future Dec 23DE000C7PB9W9
3.527.0401,37%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23
3.491.5741,35%
Us 5Yr Note Dec 23
3.458.4541,34%
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BNNGP668
3.425.5061,33%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.