NN (L) Euro High Dividend

LU1273028123 · NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR
384,69
YTD
-7,04%
Rentabilidad en el año
3A
8,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
384,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,57%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU1273028123
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
614,8M
Patrimonio de la clase
13,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Euro High Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,98%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-14,86%
Alpha
6,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
4,39
Correlación
96,89
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
20,80%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
1,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
3,72
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
0,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
3,19
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,6%
Tecnología
Tecnología
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Energía
Energía
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,6%
Salud
Salud
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
90,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,2%
Largecap
42,7%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
36.010.7025,35%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
33.171.4744,93%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
31.946.6744,75%
Siemens AGDE0007236101
28.659.8984,26%
ASML Holding NVNL0010273215
26.532.5363,94%
Sanofi SAFR0000120578
26.169.3383,89%
Allianz SEDE0008404005
25.660.9273,81%
Stellantis NVNL00150001Q9
22.779.5443,39%
Iberdrola SAES0144580Y14
21.395.6733,18%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
21.363.9183,17%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.