El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
LC LU0329760770 | 141,85M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,51% |
LD LU0363470237 | 130,78M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,51% |
FC LU0329760937 | 98,09M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 7,31% |
USD FDM LU1277647274 | 96,87M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,19% |
IDH (P) LU1217772315 | 53,38M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | 6,72% |
USD LC LU0329761661 | 42,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,46% |
USD FC LU0329761745 | 23,76M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,23% |
NC LU0329760853 | 12,71M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,77% |
TFC LU1663931324 | 7,78M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
USD LD LU1277647431 | 6,21M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,41% |
GBP D RD LU1054338162 | 5,88M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 7,29% |
SEK FCH (P) LU1278214884 | 4,99M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,05% |
ID LU1466055594 | 4,17M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | - |
FCH (P) LU0813335303 | 3,65M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 6,47% |
FD LU1222730084 | 3,36M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 7,31% |
CHF LCH LU0616865175 | 2,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,72% |
USD LCH (P) LU1222731306 | 1,26M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,16% |
SEK LCH (P) LU1278222390 | 0,81M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,26% |
SGD LDMH (P) LU1054338089 | 0,79M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,03% |
GBP DH (P) RD LU1222731132 | 0,26M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 3,19% |
USD LDMH (P) LU1225178372 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,06% |
LDH (P) LU1277647191 | 0,08M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,81% |
CHF FDH (P) LU1277646979 | 0,07M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,93% |
LCH (P) LU1560646298 | 0,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
USD ID LU1277647357 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 7,47% |
IC LU1466055321 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | - |
SEK FDH (P) LU1557078950 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
FDH (P) LU1222730241 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 6,53% |
TFD LU1663931670 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
TFCH (P) LU1663931597 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
USD FCH (P) LU0813335642 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).
El fondo DWS Invest Global Infrastructure, con ISIN, LU1277647431 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,48% | 4,72% | 4,50% |
1 año | 13,94% | 10,15% | 8,44% |
3 años | 20,47% | 6,41% | 6,34% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10,18% | 1,79% | 7,89% | 0,78% | -0,46% | |
2017 | -3,84% | 0,90% | -2,90% | -1,49% | -0,36% | |
2018 | -8,96% | -12,83% | 9,95% | -0,03% | -4,98% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2002) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).