Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) MA

M | LU1282734174

LOMBARD ODIER IM

€104,62
+2,45% 1M
+11,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1282734174
47,68M€1,40%-1,40%0,00€3,71%
N
LU1282733523
24,85M€1,30%-1,30%0,00€3,89%
P
LU1598855697
5,36M€1,40%-1,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) MA

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Balanced USD

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,03% 19,04% 18,30%
1 año 4,06% 4,07% 4,41%
3 años 11,52% 3,71% 3,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20165,35%2,70%2,83%2,83%3,98%
2017-0,62%2,92%-4,06%-0,54%1,19%
2018-3,76%-3,16%5,29%1,79%-7,27%
2019 - 8,88%0,84% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,931,30
Beta1,321,51
Information Ratio0,920,53
R-Squared89,7179,79
Sharpe Ratio0,490,54
Standard Deviation9,118,75
Tracking Error3,604,73
Treynor Ratio3,373,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).