BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
17,12€
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BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 17,12€ | 15,94% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 144,50€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.367,2M€
Patrimonio de la clase
911,2M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | | 17,12€ | 15,94% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 144,50€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+15,37%
5 años+12,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,85%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,73
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,86
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Industriales
20,1%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
34,2%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 62.685.990€ | 4,64% |
SAP SEDE0007164600 | 57.856.125€ | 4,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 41.814.294€ | 3,10% |
Allianz SEDE0008404005 | 33.817.330€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 29.953.380€ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 29.399.576€ | 2,18% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 28.834.606€ | 2,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 25.863.833€ | 1,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 25.799.157€ | 1,91% |
Airbus SENL0000235190 | 25.102.065€ | 1,86% |
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