BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
15,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
997,0M€
Patrimonio de la clase
690,3M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 15,92€ | 11,22% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 134,62€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+7,27%
5 años+12,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,11%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
0,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,97
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
11,22%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-14,13%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,88
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
12,77%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,84
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Industriales
17,9%
Tecnología
13,3%
Consumo Cíclico
9,6%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
36,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 38.896.059€ | 4,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 37.298.000€ | 4,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 24.011.062€ | 2,76% |
Siemens AGDE0007236101 | 23.767.422€ | 2,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.948.479€ | 2,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.459.802€ | 2,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.972.697€ | 2,18% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 17.131.957€ | 1,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 16.682.237€ | 1,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.027.527€ | 1,84% |
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