BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
18,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.445,0M€
Patrimonio de la clase
977,3M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 18,01€ | 18,30% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 151,86€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+21,34%
5 años+14,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,44%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,70
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
18,30%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,86
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
14,38%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
20,4%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,2%
Largecap
33,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 94.222.702€ | 5,91% |
SAP SEDE0007164600 | 67.952.426€ | 4,26% |
Siemens AGDE0007236101 | 49.874.216€ | 3,13% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 39.917.446€ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 38.170.791€ | 2,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 37.827.075€ | 2,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 33.877.096€ | 2,12% |
Airbus SENL0000235190 | 31.536.898€ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.278.196€ | 1,96% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 29.216.591€ | 1,83% |
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