BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
19,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.706,9M€
Patrimonio de la clase
1.055,8M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 19,22€ | 14,39% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 161,81€ | 13,69% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2026+4,61%
5 años+11,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,51%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,58
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
14,39%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,83
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
11,66%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,87
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Industriales
20,6%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
6,2%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,5%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 133.498.542€ | 7,35% |
Siemens AGDE0007236101 | 52.039.691€ | 2,86% |
SAP SEDE0007164600 | 51.548.507€ | 2,84% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 44.331.742€ | 2,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 42.226.808€ | 2,32% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 41.392.919€ | 2,28% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 38.862.377€ | 2,14% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 36.636.628€ | 2,02% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 32.856.294€ | 1,81% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 32.241.078€ | 1,77% |
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