BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
16,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.060,3M€
Patrimonio de la clase
725,6M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 16,79€ | 14,97% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 141,83€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+13,15%
5 años+11,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,04%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,43
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,75
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
14,97%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,87
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
20,0%
Tecnología
14,8%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
36,0%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 54.095.027€ | 4,95% |
SAP SEDE0007164600 | 53.002.058€ | 4,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 31.585.609€ | 2,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 26.477.237€ | 2,42% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 25.239.189€ | 2,31% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 24.612.166€ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 21.368.161€ | 1,96% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 21.313.170€ | 1,95% |
Airbus SENL0000235190 | 19.751.090€ | 1,81% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 19.026.871€ | 1,74% |
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