BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
17,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.234,5M€
Patrimonio de la clase
884,1M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 17,34€ | 14,87% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 146,39€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+16,84%
5 años+12,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,58%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,74
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,86
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,6%
Industriales
20,0%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
8,4%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
34,3%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 56.735.082€ | 4,39% |
SAP SEDE0007164600 | 55.979.084€ | 4,33% |
Siemens AGDE0007236101 | 39.174.042€ | 3,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 33.742.737€ | 2,61% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 28.434.223€ | 2,20% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 28.445.361€ | 2,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 28.309.952€ | 2,19% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 24.502.928€ | 1,89% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 23.248.004€ | 1,80% |
Airbus SENL0000235190 | 23.323.542€ | 1,80% |
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