BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
16,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
917,1M€
Patrimonio de la clase
614,5M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 16,87€ | 14,39% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 142,64€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+13,68%
5 años+15,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,59%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
0,18
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,91
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
14,39%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,89
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
15,55%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,85
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
18,7%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
9,8%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
2,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 47.363.357€ | 4,93% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 46.090.952€ | 4,80% |
Siemens AGDE0007236101 | 28.665.873€ | 2,99% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 24.525.055€ | 2,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 24.089.987€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 21.752.280€ | 2,27% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 19.812.546€ | 2,06% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 18.214.743€ | 1,90% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 16.885.550€ | 1,76% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 16.697.112€ | 1,74% |
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