Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR

174,55
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
467,2M
Patrimonio de la clase
102,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work
LU1301026388
Clases disponibles
2024+15,00%
5 años+6,88%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,92%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
4,35
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
4,22
Correlación
94,36
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-27,31%
Alpha
-3,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
5,00
Correlación
94,92
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-27,31%
Alpha
-0,35
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,71
Tracking Error
6,55
Correlación
93,12
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,8%
Materiales industriales
Industriales
18,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Salud
Salud
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
74,3%
Estados Unidos
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
4,5%
Acciones preferentes
0,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,8%
Largecap
35,8%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
43.551.9509,32%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
24.795.3655,31%
Prysmian SpAIT0004176001
22.013.9244,71%
Schneider Electric SEFR0000121972
21.193.4344,54%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
19.096.7524,09%
Intesa SanpaoloIT0000072618
18.529.0693,97%
SAP SEDE0007164600
17.671.4133,78%
AXA SAFR0000120628
15.889.2163,40%
MichelinFR001400AJ45
14.929.6803,20%
RELX PLCGB00B2B0DG97
14.913.5643,19%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.