RF Convertibles Europa

Allianz Convertible Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR | LU1304665752

Allianz Global Investors GmbH

27 Jun, 2017
101,06
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR (LU0706716387)93,37M EUR136,38 EUR1,35%0,00%1 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR (LU1304665752)1,56M EUR101,06 EUR2,10%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT EUR (LU0706716544)138,40M EUR1.408,63 EUR0,79%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo trata de conseguir su objetivo de crecimiento principalmente invirtiendo en valores de renta fija convertibles. Invertimos al menos el 60% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta fija convertibles. Asimismo, se puede invertir hasta el 40% de los activos del fondo en otros valores de renta fija como y/o valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT

Gestores

Tristan Gruet


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,12%-4,19%-0,88%2,68%1,41%
20170,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jun 13, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31