RF Convertibles Europa

Allianz Convertible Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR | LU1304665752

Allianz Global Investors GmbH

20 Oct, 2017
100,84
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR (LU0706716387)54,09M EUR136,25 EUR1,35%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR (LU1304665752)1,48M EUR100,84 EUR2,10%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT EUR (LU0706716544)240,20M EUR1.409,95 EUR0,79%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo trata de conseguir su objetivo de crecimiento principalmente invirtiendo en valores de renta fija convertibles. Invertimos al menos el 60% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta fija convertibles. Asimismo, se puede invertir hasta el 40% de los activos del fondo en otros valores de renta fija como y/o valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Tristan Gruet


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,12%-4,19%-0,88%2,68%1,41%
20170,35%1,35%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017