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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond CT EUR

98,30
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
553,5M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond
LU1304665752
Clases disponibles
2024+2,27%
5 años-0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
0,10
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
54,28
Tracking Error
2,52
Correlación
73,67
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
-0,01
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
2,26
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
-0,33
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
2,07
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,4%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
91,2%
Otros activos
3,5%
Bonos
3,4%
Cash
1,1%
Acciones
0,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,4%
Mediumcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997155
27.535.2924,97%
Deutsche Lufthansa AG 2%DE000A3H2UK7
26.946.9534,87%
Merrill Lynch B.V. 0%XS2576250448
26.125.0064,72%
Prysmian S.p.A. 0%XS2294704007
25.790.9884,66%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400
25.681.9044,64%
Accor SA 0.7%FR0013521085
25.382.1964,59%
Edenred SA 0%FR0013444395
23.511.5284,25%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
23.165.0954,19%
Saipem SPA 2.875%XS2677538493
23.048.9504,16%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%XS2740429589
20.799.6793,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.