BL-European Family Businesses B EUR Acc

B | LU1305479153

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€112,13
-2,57% 1M
-12,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484145484
58,72M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU1305479153
35,97M€1,25%-1,31%0,00€-
BI
LU1484145641
25,57M€0,60%-0,66%0,00€-
AM
LU1484145302
11,57M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU1305479070
2,64M€1,25%-1,31%0,00€-
B USD HEDGED
LU1305479237
0,32M€1,25%-1,31%0,00€-
BM USD HEDGED
LU1484145567
0,04M€0,85%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-European Family Businesses B EUR Acc

At least 75% of the net assets of the sub-fund are invested in the equities of companies listed on the European regulated markets and partly controlled by a family, a grouping of families or a foundation that performs its supervisory role through direct or indirect representation on the board of directors. The remaining percentage will be invested in shares of companies listed on a regulated European market. With a view to achieving the sub-fund’s objective and for the purpose of investing its liquid assets, in accordance with the provisions of Chapters 5 and 6 of the prospectus, the sub-fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.


Información sobre el fondo de inversión BL-European Family Businesses

El fondo BL-European Family Businesses, con ISIN, LU1305479153 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones BL-European Family Businesses B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,75% -22,00% -16,87%
1 año -9,99% -9,50% -5,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 10,38%
201722,33%10,38%5,23%3,36%1,89%
2018 - -4,08%1,93%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,76
Beta0,94
Information Ratio-2,94
R-Squared83,88
Sharpe Ratio-0,93
Standard Deviation10,19
Tracking Error4,14
Treynor Ratio-10,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).