MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund
LU1307990272 · MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 EUR
14,21€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
5,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,80%
Comisión (máxima):
1,050%
Categoría:
ISIN:
LU1307990272
Clases disponibles:
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0219454989 | 261,61$ | 6,21% | — | 0,750% | |||
| LU0219434361 | 329,03£ | 6,21% | — | 0,750% | |||
| LU0458497160 | 20,69$ | 5,83% | — | 1,050% | |||
| LU0808561723 | 14,56$ | 5,83% | — | 1,050% | |||
| LU1307990272 | 14,21€ | 5,80% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219442380 |  | 29,37$ | 5,15% | — | 1,050% | ||
| LU0219441499 | | 37,54$ | 5,14% | — | 1,050% | ||
| LU0219431771 | | 14,48£ | 5,12% | — | 1,050% | ||
| LU1529513027 | 12,12€ | 5,09% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219418836 |   1 más Más distribuidores | 24,14€ | 5,07% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0925731761 | 13,47£ | 4,57% | — | 1,050% | |||
| LU0870270153 | 14,08$ | 4,54% | — | 1,050% | |||
| LU1280188241 | 12,81$ | 4,52% | — | 1,050% | |||
| LU0219491759 | 31,23$ | 4,27% | — | 1,050% | |||
| LU0219492567 | 28,27$ | 4,26% | — | 1,050% | |||
| LU1307990603 | 121,14€ | 2,71% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1307989852 | 11,84€ | 2,33% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1123736917 |  2 más Más distribuidores | 10,90€ | 1,77% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU1123737055 | 10,38€ | 1,74% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1529513290 | 10,69€ | 1,70% | 4.000€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
4.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0219454989 | 261,61$ | 6,21% | — | 0,750% | |||
| LU0219434361 | 329,03£ | 6,21% | — | 0,750% | |||
| LU0458497160 | 20,69$ | 5,83% | — | 1,050% | |||
| LU0808561723 | 14,56$ | 5,83% | — | 1,050% | |||
| LU1307990272 | 14,21€ | 5,80% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219442380 | | 29,37$ | 5,15% | — | 1,050% | ||
| LU0219441499 | | 37,54$ | 5,14% | — | 1,050% | ||
| LU0219431771 | | 14,48£ | 5,12% | — | 1,050% | ||
| LU1529513027 | 12,12€ | 5,09% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU0219418836 | 1 más Más distribuidores | 24,14€ | 5,07% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0925731761 | 13,47£ | 4,57% | — | 1,050% | |||
| LU0870270153 | 14,08$ | 4,54% | — | 1,050% | |||
| LU1280188241 | 12,81$ | 4,52% | — | 1,050% | |||
| LU0219491759 | 31,23$ | 4,27% | — | 1,050% | |||
| LU0219492567 | 28,27$ | 4,26% | — | 1,050% | |||
| LU1307990603 | 121,14€ | 2,71% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1307989852 | 11,84€ | 2,33% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1123736917 | 2 más Más distribuidores | 10,90€ | 1,77% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU1123737055 | 10,38€ | 1,74% | 4.000€ | 1,050% | |||
| LU1529513290 | 10,69€ | 1,70% | 4.000€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60,00% MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.510,8M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,49%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
-3,56
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
74,91
Tracking Error
3,71
Correlación
86,55
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
-4,35
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
3,24
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-3,39
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
2,94
Correlación
96,77
Ratio de Información
-0,67
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.