Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR

223,19
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
850,8M
Patrimonio de la clase
334,8M
Fecha de inicio
1/02/2016
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
27/12/2022
SemiannualReport
30/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/03/2021
Rulebook
17/04/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
LU1330191542
Clases disponibles
2025+17,25%
5 años+17,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,18%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
-0,64
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
60,64
Tracking Error
7,70
Correlación
77,87
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-0,16
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
72,84
Tracking Error
8,98
Correlación
85,35
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
17,03%
Volatilidad
18,06%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
3,81
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
73,02
Tracking Error
9,59
Correlación
85,46
Ratio de Información
0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
22,0%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
Energía
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Tecnología
Tecnología
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,4%
Reino Unido
12,1%
Estados Unidos
5,7%
Mercado Emergente
3,4%
Europa Emergente
2,5%
África
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Cash
7,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
54,8%
Largecap
27,1%
Smallcap
8,6%
Giantcap
1,3%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SKF AB Class BSE0000108227
38.689.7874,53%
Avolta AGCH0023405456
36.427.7614,27%
KION GROUP AGDE000KGX8881
35.987.6684,21%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176
35.190.5444,12%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
33.617.9973,94%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
32.293.3303,78%
Aker BP ASANO0010345853
31.907.6443,74%
Rexel SAFR0010451203
31.501.4713,69%
Evonik Industries AGDE000EVNK013
30.689.6283,59%
Syensqo SABE0974464977
28.736.6843,36%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.