Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR
182,61€
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Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 195,70€ | 16,24% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 136,36£ | 16,02% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 190,31€ | 15,82% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 |   1 más Más distribuidores  | 182,61€ | 15,21% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
747,0M€
Patrimonio de la clase
324,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 195,70€ | 16,24% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 136,36£ | 16,02% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 190,31€ | 15,82% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 | 1 más Más distribuidores | 182,61€ | 15,21% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1330191542
Clases disponibles
2023+13,57%
5 años+9,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,68%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
0,33
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
75,19
Tracking Error
11,32
Correlación
86,71
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
15,21%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
6,44
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
10,96
Correlación
85,93
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
22,25%
Máxima caída
-31,99%
Alpha
0,26
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
79,12
Tracking Error
10,77
Correlación
88,95
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,1%
Materiales Básicos
16,7%
Industriales
16,6%
Consumo Cíclico
14,9%
Energía
10,4%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Tecnología
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Zona Euro
58,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Reino Unido
9,3%
Estados Unidos
6,7%
Mercado Emergente
5,0%
Europa Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,4%
Oriente Medio
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,0%
Cash
10,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,9%
Largecap
33,0%
Smallcap
9,9%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Covestro AGDE0006062144 | 37.284.323€ | 4,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 36.524.250€ | 4,89% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 34.934.635€ | 4,67% |
Renault SAFR0000131906 | 31.776.220€ | 4,25% |
Aker BP ASANO0010345853 | 31.283.471€ | 4,19% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 26.896.514€ | 3,60% |
ING Groep NVNL0011821202 | 26.774.328€ | 3,58% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 25.035.718€ | 3,35% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 23.894.384€ | 3,20% |
Forvia SEFR0000121147 | 23.163.276€ | 3,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.