Magallanes Value Investors UCITS European Equity
LU1330191542 · Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR
184,42€
2023 €
14,69%
3A €Rentabilidad en el año
16,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
184,42€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,08%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1330191542
Clases disponibles:
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 196,19€ | 17,12% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 140,60£ | 16,81% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 191,34€ | 16,69% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 |   2 más Más distribuidores   | 184,42€ | 16,08% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 196,19€ | 17,12% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 140,60£ | 16,81% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 191,34€ | 16,69% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 | 2 más Más distribuidores | 184,42€ | 16,08% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
591,6M€
Patrimonio de la clase
260,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,56%
Volatilidad
22,96%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
18,34
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
75,53
Tracking Error
11,48
Correlación
86,91
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
16,08%
Volatilidad
24,11%
Máxima caída
-31,99%
Alpha
4,53
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
79,74
Tracking Error
11,15
Correlación
89,30
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-34,83%
Alpha
-0,98
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
79,56
Tracking Error
9,87
Correlación
89,19
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,6%
Materiales Básicos
17,0%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
13,2%
Energía
8,9%
Consumo Defensivo
7,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
77,9%
Zona Euro
56,4%
Reino Unido
10,2%
Mercado Emergente
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Iberoamérica
3,8%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
2,0%
Asia Emergente
2,0%
Oriente Medio
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,7%
Cash
13,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,2%
Largecap
20,1%
Smallcap
8,2%
Giantcap
3,8%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 27.113.099€ | 4,58% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 25.252.208€ | 4,27% |
Renault SAFR0000131906 | 25.191.333€ | 4,26% |
HeidelbergCement AGDE0006047004 | 23.485.756€ | 3,97% |
Covestro AGDE0006062144 | 23.334.606€ | 3,94% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 22.458.738€ | 3,80% |
ING Groep NVNL0011821202 | 20.434.584€ | 3,45% |
easyJet PLCGB00B7KR2P84 | 18.767.585€ | 3,17% |
Antofagasta PLCGB0000456144 | 18.498.550€ | 3,13% |
Faurecia SEFR0000121147 | 18.272.930€ | 3,09% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.