Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund

LU1330191898 · Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R
141,25
2023 €
11,79%
Rentabilidad en el año
3A €
16,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% BME IBEX 35 TR EUR, 20,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,0M
Patrimonio de la clase
21,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
141,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,50%
Comisión (máxima):
2,000%
Categoría:
ISIN:
LU1330191898
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,54%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-8,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
5,42
Correlación
94,87
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
16,50%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
1,69
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
6,26
Correlación
95,16
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
20,97%
Máxima caída
-41,24%
Alpha
-3,71
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
87,66
Tracking Error
7,38
Correlación
93,63
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,0%
Otros
Consumo Cíclico
21,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
17,6%
Energía
Energía
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
Salud
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
90,8%
Reino Unido
3,8%
Estados Unidos
3,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
37,7%
Mediumcap
32,3%
Microcap
13,0%
Largecap
11,2%
Giantcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gestamp AutomocionES0105223004
2.318.1026,29%
Applus Services SAES0105022000
2.184.9505,93%
Semapa SAPTSEM0AM0004
2.106.0245,71%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
1.929.7915,24%
Repsol SAES0173516115
1.678.8704,56%
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314
1.608.4094,36%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
1.526.3594,14%
Mapfre SAES0124244E34
1.523.3334,13%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
1.462.4533,97%
CaixaBank SAES0140609019
1.446.9253,93%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023