Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R

R | LU1330191898

FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)

€130,90
-0,39% 1M
-3,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1330191971
22,33M€2,00%-2,10%1,00M€-
R
LU1330191898
13,07M€2,00%-2,10%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. There can be no assurance that the investment objective will be achieved. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity

El fondo Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity, con ISIN, LU1330191898 de la gestora FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

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Esta tarde ha tenido lugar la III Conferencia Anual de Inversores de Magallanes. A continuación quiero compartir algunas de las principales ideas: - "Dios mío si me das éxito no me quites la humildad" una frase que resume los tres años de vida de los fondos de Magallanes Value Investors. - "El tamaño sí importa. Magallanes Micropcaps ya cerró la semana pasada debido a su capacidad. El ibérico queda alrededor de 50 millones de euros y cerrará en los 500 millones de euros y el Europeo aún tiene capacidad (alrededor de 2.500 millones de euros) aunque se reduce cada vez más por los inversores extranjeros" Blanca Hérnandez. - Lanzaremos un fondo orientado a ayudar a las mujeres emprendedoras en países subdesarollados. Que

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,22% -15,22% -20,08%
1 año 2,37% 3,81% -3,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -2,85%-2,85%7,68%7,00%
201715,34%6,18%6,20%-1,25%3,58%
2018 - 1,52%4,44%-1,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,20
Beta0,67
Information Ratio1,10
R-Squared57,37
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation8,86
Tracking Error6,63
Treynor Ratio-0,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).