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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
80,00% BME IBEX 35 TR EUR, 20,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,5M€
Patrimonio de la clase
56,9M€
Fecha de inicio
31/12/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191971 | 271,24€ | 22,99% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191898 |   1 más Más distribuidores  | 256,95€ | 22,33% | 100€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1330191898
Clases disponibles
2026+5,25%
5 años+16,58%
Riesgo4 / 7
Gastos2,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,33%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
14,42
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
4,56
R Cuadrado
31,88
Tracking Error
6,99
Correlación
56,46
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
22,33%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
4,74
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
68,40
Tracking Error
7,56
Correlación
82,71
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
16,58%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
1,77
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
78,44
Tracking Error
6,70
Correlación
88,57
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
27,7%
Consumo Cíclico
19,2%
Industriales
17,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Servicios Financieros
6,4%
Inmobiliario
5,5%
Energía
5,2%
Salud
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Zona Euro
77,3%
Estados Unidos
7,4%
Reino Unido
6,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,5%
Cash
8,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
38,3%
Mediumcap
22,9%
Microcap
17,6%
Largecap
10,3%
Giantcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes Iberian Equity F FIES0159201039 | 81.877.833€ | 99,15% |
Bankinter SAES0113679I37 | 0€ | 0,00% |
CTT-Correios de Portugal SAPTCTT0AM0001 | 0€ | 0,00% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 0€ | 0,00% |
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006 | 0€ | 0,00% |
Applus Services SAES0105022000 | 0€ | 0,00% |
CaixaBank SAES0140609019 | 0€ | 0,00% |
Almirall SAES0157097017 | 0€ | 0,00% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 0€ | 0,00% |
Aena SME SAES0105046009 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.