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Azvalor Lux SICAV Azvalor International
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333146287 | 1.850,48€ | 5,48% | 1€ | 1,800% | |||
| LU1333148903 |   2 más Más distribuidores   | 177,56€ | 5,02% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
254,8M€
Patrimonio de la clase
91,3M€
Fecha de inicio
18/12/2015
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Lux SICAV Azvalor International
Azvalor Lux SICAV Azvalor International
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333146287 | 1.850,48€ | 5,48% | 1€ | 1,800% | |||
| LU1333148903 | 2 más Más distribuidores | 177,56€ | 5,02% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1333148903
Clases disponibles
2025-1,71%
5 años+16,42%
Riesgo6 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor International:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,54%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
-15,97
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
14,12
Tracking Error
11,70
Correlación
37,58
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
-7,34
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
51,33
Tracking Error
12,56
Correlación
71,64
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
16,42%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
5,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
40,65
Tracking Error
16,17
Correlación
63,76
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
26,6%
Energía
23,7%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Financieros
1,7%
Salud
1,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
61,7%
Reino Unido
22,4%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
10,7%
Estados Unidos
10,0%
Canadá
9,7%
Iberoamérica
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
África
1,8%
Europa Emergente
0,9%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,6%
Cash
8,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,4%
Mediumcap
17,3%
Largecap
10,3%
Microcap
9,3%
Giantcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Gold Crp | 22.191.355€ | 7,26% |
Tullow Oil PlcGB0001500809 | 15.512.018€ | 5,07% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 14.743.275€ | 4,82% |
Endeavour Mining PlcGB00BL6K5J42 | 14.452.948€ | 4,73% |
Nov Inc | 14.386.477€ | 4,70% |
Arch Resources I | 13.362.028€ | 4,37% |
Suzano SaBRSUZBACNOR0 | 11.770.449€ | 3,85% |
New Gold Inc | 11.576.548€ | 3,79% |
Prairiesky Royalty Ltd | 10.630.319€ | 3,48% |
Tecnicas Reunidas SaES0178165017 | 9.590.994€ | 3,14% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.