Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund R/A (EUR)
1.390,45€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,4M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
25/03/2011
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1335436603 | 133,15€ | 4,93% | 5.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1335434905 | 14.975,14€ | 4,55% | 50.000€ | 0,700% | |||
| LU1335435464 | 1.390,45€ | 3,50% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1335435464
Clases disponibles
2025+1,73%
5 años+1,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
54,59
Tracking Error
6,00
Correlación
73,89
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
-2,96
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
66,05
Tracking Error
5,81
Correlación
81,27
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
-3,64
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
70,35
Tracking Error
4,83
Correlación
83,87
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,7%
Servicios Financieros
13,1%
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
6,5%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Inmobiliario
3,5%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Estados Unidos
47,9%
Zona Euro
8,1%
Japón
3,4%
Canadá
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Australasia
1,8%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,9%
Bonos
19,1%
Cash
11,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
22,8%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR)LU2373384218 | 3.701.097€ | 6,93% |
Microsoft Corp | 1.851.172€ | 3,47% |
NVIDIA Corp | 1.760.469€ | 3,30% |
Apple Inc | 1.540.101€ | 2,88% |
Japan (Government Of) 0.2%JP1103681NA2 | 1.313.487€ | 2,46% |
Amazon.com Inc | 1.001.709€ | 1,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 994.245€ | 1,86% |
United States Treasury Notes 3.75% | 980.397€ | 1,84% |
P Esu5 2509 5400.000 | 643.911€ | 1,21% |
Meta Platforms Inc Class A | 645.636€ | 1,21% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.