Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
26,38$
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Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2001190029 | 16,23CHF | 15,31% | — | 0,500% | |||
| LU2001190532 | 17,21€ | 15,26% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2001190458 | 17,11€ | 15,10% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1240329547 | 19,21€ | 14,76% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1240329208 | 13,94€ | 14,60% | 800.000€ | 0,950% | |||
| LU1240328812 |   1 más Más distribuidores  | 194,21€ | 13,91% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1240328903 | | 15,33€ | 13,91% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1240329380 | | 101,19€ | 13,06% | 500€ | 2,250% | ||
| LU2001190615 | 19,23$ | 12,30% | — | 0,500% | |||
| LU1701646876 | 18,88$ | 11,96% | — | 0,750% | |||
| LU1342486377 | 26,38$ | 11,80% | — | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
222,6M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
24/02/2016
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet
31/10/2023
31/10/2023
Factsheet Institutional
30/09/2022
30/09/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2001190029 | 16,23CHF | 15,31% | — | 0,500% | |||
| LU2001190532 | 17,21€ | 15,26% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2001190458 | 17,11€ | 15,10% | 100.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1240329547 | 19,21€ | 14,76% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1240329208 | 13,94€ | 14,60% | 800.000€ | 0,950% | |||
| LU1240328812 | 1 más Más distribuidores | 194,21€ | 13,91% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1240328903 | | 15,33€ | 13,91% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1240329380 | | 101,19€ | 13,06% | 500€ | 2,250% | ||
| LU2001190615 | 19,23$ | 12,30% | — | 0,500% | |||
| LU1701646876 | 18,88$ | 11,96% | — | 0,750% | |||
| LU1342486377 | 26,38$ | 11,80% | — | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU1342486377
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años+15,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
24,27%
Máxima caída
-31,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,06%
Volatilidad
20,63%
Máxima caída
-31,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,4%
Servicios Financieros
24,2%
Tecnología
8,2%
Materiales Básicos
7,8%
Salud
7,5%
Servicios Públicos
6,5%
Energía
5,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Cíclico
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
95,3%
Mercado Emergente
1,7%
Europa Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
30,3%
Mediumcap
25,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 14.088.918$ | 5,07% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.128.220$ | 4,01% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.722.670$ | 3,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.411.537$ | 3,75% |
ThalesFR0000121329 | 9.752.029$ | 3,51% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.763.226$ | 3,51% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 9.228.375$ | 3,32% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.941.977$ | 3,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.947.337$ | 3,22% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 8.847.781$ | 3,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.