Franklin NextStep Moderate Fund W(Mdis)GBP-H1

WH1 | LU1350352461

FRANKLIN TEMPLETON

€13,53
+1,74% 1M
+11,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
WH1
LU1402199670
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-
N
LU1350352388
0,00M€0,95%-1,09%0,00€3,81%
A
LU1350352628
0,00M€0,95%-1,09%0,00€3,37%
A
LU1350352206
0,00M€0,95%-1,09%0,00€4,64%
AH1
LU1350352545
0,00M€0,95%-1,09%0,00€4,53%
W
LU1402199597
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-
WH1
LU1350352461
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin NextStep Moderate Fund W(Mdis)GBP-H1

The Fund’s investment objective is to seek the highest level of long-term total return. Total return includes capital growth and income.


Información sobre el fondo de inversión Franklin NextStep Moderate Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Franklin NextStep Moderate Fund W(Mdis)GBP-H1

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,79%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 2,24% 2,96%
1 año -1,57% -1,57% 4,23%
3 años -0,37% -0,12% 3,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -3,87%-1,24%0,11%
20175,81%3,17%-0,99%1,80%1,75%
2018-10,45%-0,36%-2,51%1,91%-9,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 24, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 24, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Mar 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Mar 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Mar 24, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Mar 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,59
Beta1,84
Information Ratio0,36
R-Squared85,49
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation11,31
Tracking Error6,44
Treynor Ratio-0,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).