Mixtos Moderados EUR - Global

Generali Global Multi Asset Income

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EY (Distribution) | LU1357656518

Generali Investments Luxembourg SA

18 Jul, 2018
99,21
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income BX (Accumulation) (LU1357655544)3,80M EUR104,32 EUR0,60%0,77%100 EUR
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income BY (Distribution) (LU1357656351)0,10M EUR99,29 EUR0,60%0,76%100 EUR
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation) (LU1357655627)3,69M EUR103,26 EUR1,25%1,44%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) (LU1357656435)0,75M EUR99,26 EUR1,25%1,44%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EX (Accumulation) (LU1357655890)2,71M EUR102,17 EUR1,50%1,68%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EY (Distribution) (LU1357656518)0,07M EUR99,21 EUR1,50%1,67%500 EUR

Estrategia Generali Global Multi Asset Income

The Sub-fund seeks to achieve its objective by investing essentially in a flexible allocation to different assets classes including, but not limited to, equity, government bonds and corporate bonds, Money Market Instruments, globally as well as in time deposits. The allocation between those asset classes is mostly determined on the basis of macro-economic analyses, quantitative models and risk indicators. The Sub-fund’s investments may include, but are not limited to, equities and equity-linked securities, REITs, debt instruments of any kind, UCITS, UCIs, derivative instruments such as, but not limited to, index or single name futures, dividend futures, TRS, CDS and equity options. For the purposes of this Sub-fund, REITs shall mean equity securities of closed-ended real estate investment trusts. The Sub-fund exposure to Sub-Investment Grade Credit Rating securities may not exceed 50% of its net assets.


Información sobre el fondo de inversión Generali Global Multi Asset Income

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Generali Global Multi Asset Income, con ISIN LU1357656518, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 161.009.096 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Generali Global Multi Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Generali Global Multi Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,09%1,36%1,88%
2018-3,46%-0,14%

Rendimiento mensual Generali Global Multi Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018