DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class I shares EUR

232,85
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
546,6M
Patrimonio de la clase
210,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe
LU1366712351
Clase única
2024+6,45%
5 años+12,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,120%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,63%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-3,49
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
85,58
Tracking Error
4,69
Correlación
92,51
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
-4,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
90,36
Tracking Error
4,87
Correlación
95,06
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
2,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
6,21
Correlación
93,70
Ratio de Información
0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,5%
Energía
Energía
12,3%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Salud
Salud
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
66,5%
Reino Unido
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Estados Unidos
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Cash
2,9%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
53,7%
Smallcap
29,8%
Microcap
5,7%
Largecap
5,4%
Giantcap
-1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fugro NVNL00150003E1
28.731.7205,26%
D'Ieteren GroupBE0974259880
20.114.4103,68%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
18.121.8903,32%
Ipsos SAFR0000073298
15.334.9722,81%
DCC PLCIE0002424939
14.525.2612,66%
Modern Times Group MTG AB Class BSE0018012494
13.013.7052,38%
Jumbo SAGRS282183003
12.761.1012,33%
Bollore SEFR0000039299
12.561.4322,30%
Tryg A/SDK0060636678
12.287.6312,25%
Informa PLCGB00BMJ6DW54
12.157.9752,22%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.