RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR | LU1382643945

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Jun, 2018
13,99
-1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (LU0266341212)102,81M USD15,37 USD1,60%2,04%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR (LU1382643945)49,24M EUR13,99 EUR0,75%1,10%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD (LU0266341725)338,51M USD23,81 USD0,75%1,07%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD (LU1147498189)4,98M USD13,48 USD0,75%0,69%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Id USD (LU0980312192)0,14M USD13,53 USD0,75%1,10%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU0860350064)38,69M USD13,77 USD0,75%1,15%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund S USD (LU0353121378)6,48M USD16,39 USD0,00%0,08%9.183.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q1 Acc (LU1737525631)124,64M USD10,05 USD0,75%0,73%12.850 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund, con ISIN LU1382643945, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 659.259.747 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Anh Lu


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,65%8,00%-2,20%
201724,53%12,71%1,68%1,73%6,81%
2018-2,97%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 11, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jun 17, 2018