RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR | LU1382643945

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Feb, 2018
13,77
-0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (LU0266341212)196,52M USD16,18 USD1,90%2,04%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR (LU1382643945)46,02M EUR13,77 EUR1,00%1,10%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD (LU0266341725)380,28M USD24,98 USD1,00%1,09%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD (LU1147498189)7,82M USD14,15 USD1,00%0,72%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Id USD (LU0980312192)0,14M USD14,20 USD1,00%1,10%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU0860350064)37,64M USD14,44 USD1,00%1,17%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund S USD (LU0353121378)6,48M USD16,39 USD0,00%0,08%9.183.200 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund, con ISIN LU1382643945, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 711.750.148 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Anh Lu


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,65%8,00%-2,20%
201724,53%12,71%1,68%1,73%6,81%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Feb 03, 2018