Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund A
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Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1387591727 |  | 56,57€ | 13,27% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1387591560 | | 56,27€ | 13,18% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1387591305 |  3 más Más distribuidores    | 52,31€ | 12,29% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1961133557 | | 41,52€ | 12,27% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.102,3M€
Patrimonio de la clase
358,6M€
Fecha de inicio
8/04/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1387591727 | | 56,57€ | 13,27% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1387591560 | | 56,27€ | 13,18% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1387591305 | 3 más Más distribuidores | 52,31€ | 12,29% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1961133557 | | 41,52€ | 12,27% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1387591305
Clases disponibles
2025+5,76%
5 años+9,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,40%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
5,03
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
75,22
Tracking Error
7,88
Correlación
86,73
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
21,13%
Máxima caída
-22,43%
Alpha
-2,45
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
8,50
Correlación
94,07
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-45,36%
Alpha
-2,57
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
78,87
Tracking Error
10,24
Correlación
88,81
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
35,5%
Servicios de Comunicación
15,9%
Industriales
12,9%
Tecnología
9,9%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios Financieros
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Estados Unidos
17,8%
Reino Unido
13,7%
Mercado Emergente
2,3%
Europa Emergente
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Otros activos
3,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hermes International SAFR0000052292 | 98.297.874€ | 8,92% |
DSV ASDK0060079531 | 95.277.421€ | 8,64% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 94.820.668€ | 8,60% |
Moncler SpAIT0004965148 | 87.493.816€ | 7,94% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 56.339.352€ | 5,11% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 51.193.225€ | 4,64% |
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 47.971.293€ | 4,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 47.369.469€ | 4,30% |
Adyen NVNL0012969182 | 38.700.787€ | 3,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 38.261.945€ | 3,47% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.