MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund

LU1387591560 · Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund I
38,19
2022 €
-38,00%
Rentabilidad en el año
3A €
3,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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38,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,39%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU1387591560
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund’s investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in Euro. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs)), of companies Located in Europe.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
988,8M
Patrimonio de la clase
48,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-35,94%
Volatilidad
30,09%
Máxima caída
-45,00%
Alpha
-41,11
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
76,96
Tracking Error
16,20
Correlación
87,73
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
23,74%
Máxima caída
-45,00%
Alpha
-0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
60,35
Tracking Error
14,95
Correlación
77,69
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
19,61%
Máxima caída
-45,00%
Alpha
1,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
61,73
Tracking Error
12,15
Correlación
78,57
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
36,8%
Otros
Consumo Defensivo
15,4%
Materiales industriales
Industriales
13,8%
Tecnología
Tecnología
13,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,0%
Salud
Salud
8,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
43,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Reino Unido
18,6%
Estados Unidos
4,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Otros activos
2,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,2%
Mediumcap
39,0%
Giantcap
12,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DSV ASDK0060079531
137.931.9829,70%
Moncler SpAIT0004965148
88.607.8346,23%
adidas AGDE000A1EWWW0
77.515.9625,45%
ASML Holding NVNL0010273215
75.515.2395,31%
Hermes International SAFR0000052292
70.684.6014,97%
Spotify Technology SALU1778762911
67.575.1734,75%
Adyen NVNL0012969182
67.099.1304,72%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
67.136.7644,72%
Evolution ABSE0012673267
65.921.8184,64%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975
64.301.5714,52%
Datos a
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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Manuel
Manuel Sánchez Muñoz Asesor
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.