Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Kh

KH | LU1394336454

GAM (LUXEMBOURG)

€85,04
+0,19% 1M
+0,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KH
LU1394336538
120,74M€0,60%-0,90%0,00€-
K
LU1079022361
16,73M€0,60%-0,90%500.000,00€-
KH
LU1394336454
3,51M€0,60%-0,90%0,00€-
BH
LU1139423393
2,62M€1,10%-1,40%0,00€1,41%
B
LU1079021983
2,10M€1,10%-1,40%0,00€-0,72%
BH
LU1139423633
0,65M€1,10%-1,40%0,00€-2,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Kh

The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.


Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD)

El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1394336454 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Kh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,23% -0,45% 2,98%
1 año 2,77% 2,77% 6,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,19%-2,31%
2017-8,28%0,03%-2,03%-4,41%-2,08%
20181,80%-1,88%1,49%2,12%0,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,17
Beta1,22
Information Ratio0,38
R-Squared13,05
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation6,70
Tracking Error6,28
Treynor Ratio2,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).