El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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W LU1402199241 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
WH1 LU1350353196 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | -0,72% |
WH1 LU1402199324 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
N LU1350352974 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | 1,88% |
A LU1350353352 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | 2,81% |
A LU1350352891 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | 2,80% |
AH1 LU1350353279 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,94% | 0,00€ | 3,50% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s investment objective is to seek the highest level of long-term total return. Total return includes capital growth and income.
El fondo Franklin NextStep Conservative Fund, con ISIN, LU1402199241 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,74% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,21% | 1,76% | 0,00% |
1 año | 8,51% | 6,84% | 4,24% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | 0,95% | 3,71% | |
2017 | -7,01% | 0,47% | -4,94% | -2,03% | -0,62% | |
2018 | -0,99% | -3,49% | 3,57% | 1,69% | -2,60% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).