RF Global Emergente - Moneda Local

Ashmore EM Local Currency Bond Fund

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc | LU1404981067

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

15 Feb, 2018
120,23
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail CHF Acc (LU1404976570)0,22M CHF115,83 CHF1,50%1,72%5.000 CHF
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc (LU1404976810)0,87M EUR116,65 EUR1,50%1,72%5.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc (LU1404981067)27,35M USD120,23 USD1,50%1,72%5.000 USD

Estrategia Ashmore EM Local Currency Bond Fund

The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010.The Sub-Fund may, on an ancillary basis, hold cash and invest in Money Market Instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010 including in money market UCITS or UCIs denominated in US$ or other currencies. Investments made in units or shares of UCITS and / or UCIs may not in aggregate exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.


Información sobre el fondo de inversión Ashmore EM Local Currency Bond Fund

El fondo Ashmore EM Local Currency Bond Fund, con ISIN, LU1404981067 de la gestora Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A. se sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.400.296.318 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Ashmore EM Local Currency Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


Metadata


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Rentabilidad Ashmore EM Local Currency Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,50%0,89%
20171,71%5,79%-3,44%0,71%-1,13%

Rendimiento mensual Ashmore EM Local Currency Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017