Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R EUR

109,13
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
487,8M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
5/10/2018
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
20/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
19/01/2017
Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt
LU1405028983
Clases disponibles
2025+3,11%
5 años+2,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,09%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-0,96
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
1,66
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-0,29
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
1,62
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
-0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
97,27
Tracking Error
1,58
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,0%
Cash
1,8%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8
19.305.5303,99%
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6
16.627.3823,43%
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF212
14.786.4363,05%
Malaysia (Government Of)MYBMO2200016
14.470.6752,99%
Poland (Republic of)PL0000111498
13.416.4542,77%
CZECH 3.5% 30/05/35CZ0001006431
11.707.9942,42%
Poland (Republic of)PL0000116588
11.513.3572,38%
Indonesia (Republic of)IDG000020801
11.424.8282,36%
European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27
11.183.0422,31%
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000H9
11.077.1442,29%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.