Mixtos Moderados USD

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A | LU1417861728

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
11,80
0,93%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A (LU1417861728)0,62M USD11,80 USD1,40%1,57%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I (LU1417861645)48,25M USD11,92 USD0,65%0,75%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Q (LU1417861991)0,05M USD11,90 USD0,65%0,82%12.876 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Allocation Fund


El fondo T. Rowe Price Global Allocation Fund, con ISIN, LU1417861728 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,85% con una volatilidad del 7,24% lo que le sitúa en la posición 21 entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 48.913.402 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Global Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Charles Shriver


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,48%
20173,07%-3,21%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017