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Pictet TR - Atlas
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1647407656 | 112,67£ | 6,28% | — | 1,600% | |||
| LU1433232698 | 136,34€ | 4,41% | 1.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1433232854 |   2 más Más distribuidores   | 131,58€ | 3,94% | 0€ | 2,300% | ||
| LU1433231963 | 158,45$ | 3,87% | — | 1,600% | |||
| LU1433232003 | | 152,89$ | 3,38% | — | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.200,6M€
Patrimonio de la clase
529,3M€
Fecha de inicio
15/11/2016
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pictet TR - Atlas
Pictet TR - Atlas
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1647407656 | 112,67£ | 6,28% | — | 1,600% | |||
| LU1433232698 | 136,34€ | 4,41% | 1.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1433232854 | 2 más Más distribuidores | 131,58€ | 3,94% | 0€ | 2,300% | ||
| LU1433231963 | 158,45$ | 3,87% | — | 1,600% | |||
| LU1433232003 | | 152,89$ | 3,38% | — | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1433232854
Clases disponibles
2025+0,92%
5 años+4,32%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet TR - Atlas:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,93%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
4,44
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
6,84
Tracking Error
10,49
Correlación
26,15
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
-0,36
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
30,94
Tracking Error
12,68
Correlación
55,62
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-1,33
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
37,87
Tracking Error
11,97
Correlación
61,54
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
2,3%
Tecnología
2,0%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
0,6%
Salud
0,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Financieros
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
13,8%
Estados Unidos
5,6%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Oriente Medio
1,0%
Canadá
0,8%
Japón
0,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
94,9%
Acciones
6,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,2%
Mediumcap
2,0%
Largecap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market EUR ZLU0222474503 | 193.536.792€ | 8,79% |
Safran SAFR0000073272 | 39.986.821€ | 1,82% |
SAP SEDE0007164600 | 28.345.474€ | 1,29% |
Amazon.com Inc | 27.047.276€ | 1,23% |
Siemens AGDE0007236101 | 20.309.861€ | 0,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.746.952€ | 0,85% |
CFD on Salik Company PJSC | 15.884.173€ | 0,72% |
CRH PLCIE0001827041 | 13.616.445€ | 0,62% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 12.552.893€ | 0,57% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.561.923€ | 0,57% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.