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Pictet TR - Atlas
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1433231963 | 137,90$ | 6,62% | — | 1,600% | |||
| LU1433232003 | 134,01$ | 6,12% | — | 2,300% | |||
| LU1647407656 | 98,28£ | 4,41% | — | 1,600% | |||
| LU1433232698 | 121,64€ | 1,58% | 1.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1433232854 |   | 118,16€ | 1,12% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.262,8M€
Patrimonio de la clase
565,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
118,16€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,12%
Comisión (máxima):
2,300% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1433232854
Clases disponibles:
Pictet TR - Atlas
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1433231963 | 137,90$ | 6,62% | — | 1,600% | |||
| LU1433232003 | 134,01$ | 6,12% | — | 2,300% | |||
| LU1647407656 | 98,28£ | 4,41% | — | 1,600% | |||
| LU1433232698 | 121,64€ | 1,58% | 1.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1433232854 | | 118,16€ | 1,12% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet TR - Atlas:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
1,46%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
1,04
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
39,15
Tracking Error
14,39
Correlación
62,57
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-5,38
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
40,51
Tracking Error
13,25
Correlación
63,65
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-2,18
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
34,39
Tracking Error
14,67
Correlación
58,64
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
5,4%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Financieros
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
0,7%
Salud
0,6%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
35,0%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
1,1%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
83,6%
Acciones
15,2%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,1%
Largecap
7,0%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market EUR ZLU0222474503 | 369.065.353€ | 7,65% |
Microsoft Corp | 126.273.990€ | 2,62% |
Amazon.com Inc | 121.241.352€ | 2,51% |
Alphabet Inc Class A | 106.865.752€ | 2,22% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 83.704.033€ | 1,74% |
Safran SAFR0000073272 | 79.747.941€ | 1,65% |
Miguel Ángel Cicuéndez Luna
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
29 de septiembre de 2023