Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond IE-C
1.023,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.808,4M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
4/10/2016
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,56£ | 4,66% | — | 0,040% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,59% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,12€ | 2,14% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 953,76€ | 2,06% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU2420245834 | 105,07$ | 1,65% | — | 0,050% | |||
| LU1778293313 |  | 58,45$ | 1,62% | — | 0,030% | ||
| LU2420246212 | 132,78S$ | 1,42% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 48,89€ | 0,72% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,74€ | 0,71% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.069,99$ | 0,65% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.023,05€ | 0,64% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 102,10$ | 0,59% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 93,41€ | 0,49% | 1€ | 0,250% | ||
| LU3238224508 | 49,62CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437021626
Clases disponibles
2026+1,45%
5 años-1,07%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,61%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,26
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-1,07%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
0,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,40
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,5%
Cash
8,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 213.555.198€ | 5,95% |
United States Treasury Bills | 109.471.193€ | 3,05% |
United States Treasury Bills | 99.428.179€ | 2,77% |
United States Treasury Bills | 94.475.178€ | 2,63% |
Government National Mortgage Association 3% | 63.085.122€ | 1,76% |
Federal National Mortgage Association 3% | 35.934.680€ | 1,00% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.296.864€ | 0,29% |
United States Treasury Notes 4.625% | 10.043.748€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.084.783€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.466.461€ | 0,26% |
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Categoría
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