RF Global - EUR Cubierto

Amundi IS Barclays Global AGG 500M

Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Global AGG 500M IE-C | LU1437021626

Amundi Luxembourg S.A.

19 Jul, 2018
941,48
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Global AGG 500M IU-C (LU1437021972)0,00M USD1.036,35 USD0,10%0,00%428.245 USD
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Global AGG 500M IE-C (LU1437021626)11,66M EUR941,48 EUR0,10%0,00%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Global AGG 500M IHE-C (LU1437022434)56,58M EUR964,02 EUR0,10%0,00%0 EUR

Estrategia Amundi IS Barclays Global AGG 500M

To track the performance of Barclays Global Aggregate (500 Million) Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index.


Información sobre el fondo de inversión Amundi IS Barclays Global AGG 500M

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Amundi IS Barclays Global AGG 500M, con ISIN LU1437021626, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 439.791.987 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Amundi IS Barclays Global AGG 500M

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

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Rentabilidad Amundi IS Barclays Global AGG 500M

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,92%0,27%-3,80%-1,91%-0,56%
2018-1,03%2,31%

Rendimiento mensual Amundi IS Barclays Global AGG 500M

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Mar 01, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 07, 2018