Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond RU C USD
102,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.808,4M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
13/07/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,66£ | 3,97% | — | 0,040% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 1,88% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,23€ | 1,74% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 955,71€ | 1,66% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU2420245834 | 105,29$ | 1,08% | — | 0,050% | |||
| LU1778293313 |  | 58,58$ | 1,06% | — | 0,030% | ||
| LU2420246212 | 133,04S$ | 0,76% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 48,98€ | 0,09% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,83€ | 0,09% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.072,10$ | 0,02% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.024,94€ | 0,01% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU3238224508 | 49,71CHF | — | — | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 102,30$ | -0,04% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 93,58€ | -0,14% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437023754
Clases disponibles
2026+1,63%
5 años-1,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,72%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-9,64%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,26
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,40
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,7%
Cash
8,3%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 218.501.856$ | 5,96% |
United States Treasury Bills | 109.548.311$ | 2,99% |
United States Treasury Bills | 99.498.403$ | 2,71% |
United States Treasury Bills | 94.541.973$ | 2,58% |
Government National Mortgage Association 3% | 64.421.079$ | 1,76% |
Federal National Mortgage Association 3% | 36.699.033$ | 1,00% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.005.800$ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.288.179$ | 0,28% |
United States Treasury Notes 4.625% | 9.959.396$ | 0,27% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.076.442$ | 0,27% |
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