RV USA Cap. Grande Blend

T. Rowe Price US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR | LU1438969518

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

23 Jan, 2018
11,87
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD (LU1521982055)53,44M USD12,78 USD0,65%0,82%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD (LU0429319345)27,61M USD32,07 USD1,50%1,67%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD (LU0429319774)205,56M USD34,71 USD0,65%0,75%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR (LU1438969518)2,42M EUR11,87 EUR1,50%1,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I 10 EUR (LU1642485772)66,73M EUR10,57 EUR0,65%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Ih EUR (LU1319833791)16,08M EUR12,70 EUR0,65%0,74%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price US Equity Fund

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price US Equity Fund, con ISIN LU1438969518, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 376.416.984 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Jeffrey Rottinghaus


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,40%9,08%
20173,76%4,03%-3,36%-1,69%4,98%

Rendimiento mensual T. Rowe Price US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018